| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 933.00 | 59 742.00 | 191.00 | 59 933.00 |
AH Fonds commercial | 57 662.00 | | 57 662.00 | 57 662.00 |
AN Terrains | 83 411.00 | 47 307.00 | 36 104.00 | 83 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 274.00 | 95 663.00 | 49 611.00 | 145 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 094 135.00 | 5 572 944.00 | 521 192.00 | 6 094 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 283.00 | | 40 283.00 | 40 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 257.00 | | 46 257.00 | 46 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 531 242.00 | 5 775 656.00 | 755 586.00 | 6 531 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 711 963.00 | 4 936.00 | 707 027.00 | 711 963.00 |
BZ Autres créances | 1 138 254.00 | | 1 138 254.00 | 1 138 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 123.00 | | 750 123.00 | 750 123.00 |
CF Disponibilités | 2 411 853.00 | | 2 411 853.00 | 2 411 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 786.00 | | 57 786.00 | 57 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 085 187.00 | 4 936.00 | 5 080 251.00 | 5 085 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 616 429.00 | 5 780 592.00 | 5 835 837.00 | 11 616 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 427.00 | | | 427.00 |
CU Autres participations | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 3 095 512.00 | 3 016 891.00 | | 3 095 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 897.00 | 228 622.00 | | 24 897.00 |
DL TOTAL (I) | 3 173 209.00 | 3 298 312.00 | | 3 173 209.00 |
DP Provisions pour risques | 106 518.00 | 62 967.00 | | 106 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 518.00 | 62 967.00 | | 106 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 858.00 | 1 207 559.00 | | 890 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 580.00 | 22 379.00 | | 22 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 128.00 | 91 932.00 | | 86 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 849.00 | 698 951.00 | | 887 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 013.00 | 572 462.00 | | 661 013.00 |
EA Autres dettes | 7 682.00 | 132 967.00 | | 7 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 556 110.00 | 2 726 250.00 | | 2 556 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 835 837.00 | 6 087 530.00 | | 5 835 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 918 844.00 | 1 862 204.00 | | 1 918 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 580.00 | | | 22 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 639 540.00 | | 8 639 540.00 | 8 639 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 639 540.00 | | 8 639 540.00 | 8 639 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 756 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 124 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 981 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 295 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 936.00 | |
GE Autres charges | | | 5 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 712 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 693.00 | 22 822.00 | | 14 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 042.00 | 36 017.00 | | 1 042.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 926.00 | 58 839.00 | | 23 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 347.00 | 9 569.00 | | 8 347.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 743.00 | 15 269.00 | | 51 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 089.00 | 24 838.00 | | 60 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 163.00 | 34 000.00 | | -36 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 125.00 | 56 124.00 | | 2 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 808 136.00 | 10 185 703.00 | | 8 808 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 783 239.00 | 9 957 081.00 | | 8 783 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 897.00 | 228 622.00 | | 24 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 344 147.00 | 430 508.00 | | 344 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 410 760.00 | | 129 117.00 | 6 410 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 426.00 | 90 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 635.00 | 6 531 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 209.00 | 6 322 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 595.00 | | | 117 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 213 940.00 | | 117 089.00 | 6 213 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 226.00 | | 12 027.00 | 79 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 396 369.00 | 387 496.00 | 8 209.00 | 5 396 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 814.00 | 3 927.00 | | 55 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 340 554.00 | 383 569.00 | 8 209.00 | 5 340 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 967.00 | 51 743.00 | 8 191.00 | 62 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 967.00 | 51 743.00 | 8 191.00 | 62 967.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 743.00 | 8 191.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 849.00 | 887 849.00 | | 887 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 661 013.00 | 661 013.00 | | 661 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 257.00 | 427.00 | 45 830.00 | 46 257.00 |
UX Autres créances clients | 711 963.00 | 711 963.00 | | 711 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 418.00 | 339 281.00 | 526 135.00 | 890 418.00 |
VI Groupe et associés | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 157.00 | | | 116 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 449.00 | | | 433 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 138 254.00 | 1 138 254.00 | | 1 138 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 786.00 | 57 786.00 | | 57 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 954 260.00 | 1 908 431.00 | 45 830.00 | 1 954 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 469 982.00 | 1 918 844.00 | 526 135.00 | 2 469 982.00 |