| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 933.00 | 55 814.00 | 4 118.00 | 59 933.00 |
AH Fonds commercial | 57 662.00 | | 57 662.00 | 57 662.00 |
AN Terrains | 83 411.00 | 40 707.00 | 42 704.00 | 83 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 274.00 | 82 253.00 | 63 021.00 | 145 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 985 255.00 | 5 217 594.00 | 767 661.00 | 5 985 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 283.00 | | 40 283.00 | 40 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 656.00 | | 34 656.00 | 34 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 410 760.00 | 5 396 369.00 | 1 014 392.00 | 6 410 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 288.00 | | 15 288.00 | 15 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 188.00 | | 45 188.00 | 45 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 554.00 | | 760 554.00 | 760 554.00 |
BZ Autres créances | 1 155 643.00 | | 1 155 643.00 | 1 155 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 547 369.00 | | 547 369.00 | 547 369.00 |
CF Disponibilités | 2 476 446.00 | | 2 476 446.00 | 2 476 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 650.00 | | 72 650.00 | 72 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 073 138.00 | | 5 073 138.00 | 5 073 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 483 898.00 | 5 396 369.00 | 6 087 530.00 | 11 483 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 426.00 | | | 426.00 |
CU Autres participations | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 3 016 891.00 | 2 847 215.00 | | 3 016 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 622.00 | 319 676.00 | | 228 622.00 |
DL TOTAL (I) | 3 298 312.00 | 3 219 691.00 | | 3 298 312.00 |
DP Provisions pour risques | 62 967.00 | 47 861.00 | | 62 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 967.00 | 47 861.00 | | 62 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 207 559.00 | 1 737 178.00 | | 1 207 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 379.00 | 21 296.00 | | 22 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 932.00 | 140 706.00 | | 91 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 951.00 | 528 456.00 | | 698 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 462.00 | 726 331.00 | | 572 462.00 |
EA Autres dettes | 132 967.00 | 51 497.00 | | 132 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 726 250.00 | 3 205 464.00 | | 2 726 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 087 530.00 | 6 473 015.00 | | 6 087 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 862 204.00 | 1 857 199.00 | | 1 862 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 092.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 039 234.00 | | 10 039 234.00 | 10 039 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 039 234.00 | | 10 039 234.00 | 10 039 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 096 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 306 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 197 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 654 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605 728.00 | |
GE Autres charges | | | 7 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 862 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 822.00 | 3 539.00 | | 22 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 017.00 | 3 850.00 | | 36 017.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 51 894.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 839.00 | 59 283.00 | | 58 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 569.00 | 70 595.00 | | 9 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 269.00 | 47 861.00 | | 15 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 838.00 | 118 455.00 | | 24 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 000.00 | -59 173.00 | | 34 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 10 227.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 124.00 | 83 378.00 | | 56 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 185 703.00 | 9 931 349.00 | | 10 185 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 957 081.00 | 9 611 673.00 | | 9 957 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 622.00 | 319 676.00 | | 228 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 430 508.00 | 510 191.00 | | 430 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 418 472.00 | | 118 717.00 | 6 418 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 541.00 | 79 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 428.00 | 6 410 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 887.00 | 6 213 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 945.00 | | 1 650.00 | 115 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 223 186.00 | | 116 641.00 | 6 223 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 341.00 | | 426.00 | 79 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 916 364.00 | 605 891.00 | 125 887.00 | 4 916 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 562.00 | 11 253.00 | | 44 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 871 803.00 | 594 638.00 | 125 887.00 | 4 871 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 861.00 | 15 106.00 | | 47 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 861.00 | 15 106.00 | | 47 861.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 106.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 951.00 | 698 951.00 | | 698 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 847.00 | 140 847.00 | | 140 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 656.00 | 426.00 | 34 230.00 | 34 656.00 |
UX Autres créances clients | 760 554.00 | 760 554.00 | | 760 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 207 559.00 | 435 445.00 | 772 114.00 | 1 207 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 528 527.00 | | | 528 527.00 |
VP Divers | 1 155 643.00 | 1 155 643.00 | | 1 155 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572 462.00 | 572 462.00 | | 572 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 650.00 | 72 650.00 | | 72 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 023 502.00 | 1 989 272.00 | 34 230.00 | 2 023 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 634 318.00 | 1 862 204.00 | 772 114.00 | 2 634 318.00 |