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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 120.00 | 106 801.00 | 2 319.00 | 109 120.00 |
AH Fonds commercial | 134 041.00 | | 134 041.00 | 134 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 599 808.00 | | 599 808.00 | 599 808.00 |
AN Terrains | 105 674.00 | 54 806.00 | 50 868.00 | 105 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 662.00 | 260 045.00 | 44 618.00 | 304 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 563 111.00 | 10 962 692.00 | 600 419.00 | 11 563 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 418.00 | | 40 418.00 | 40 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 607.00 | | 124 607.00 | 124 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 992 588.00 | 11 384 343.00 | 1 608 245.00 | 12 992 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 404.00 | | 37 404.00 | 37 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 836.00 | 11 438.00 | 748 398.00 | 759 836.00 |
BZ Autres créances | 1 318 839.00 | | 1 318 839.00 | 1 318 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 553 143.00 | 4.00 | 2 553 139.00 | 2 553 143.00 |
CF Disponibilités | 4 771 794.00 | | 4 771 794.00 | 4 771 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 771.00 | | 77 771.00 | 77 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 518 786.00 | 11 442.00 | 9 507 344.00 | 9 518 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 511 374.00 | 11 395 785.00 | 11 115 589.00 | 22 511 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 427.00 | | | 427.00 |
CU Autres participations | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 712.00 | 48 000.00 | | 67 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 415 831.00 | | | 2 415 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 3 120 409.00 | 3 095 512.00 | | 3 120 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 894.00 | 24 897.00 | | 261 894.00 |
DL TOTAL (I) | 5 870 646.00 | 3 173 209.00 | | 5 870 646.00 |
DP Provisions pour risques | 146 179.00 | 106 518.00 | | 146 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 179.00 | 106 518.00 | | 146 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 500 561.00 | 890 858.00 | | 3 500 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 195.00 | 22 580.00 | | 24 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 159.00 | 86 128.00 | | 86 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 112.00 | 887 849.00 | | 598 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 768.00 | 661 013.00 | | 832 768.00 |
EA Autres dettes | 21 460.00 | 7 682.00 | | 21 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 509.00 | | | 35 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 098 764.00 | 2 556 110.00 | | 5 098 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 115 589.00 | 5 835 837.00 | | 11 115 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 990 599.00 | 1 918 844.00 | | 1 990 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | 439.00 | | 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 467 710.00 | | 9 467 710.00 | 9 467 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 467 710.00 | | 9 467 710.00 | 9 467 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 568 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 169 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 506 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 650 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 502.00 | |
GE Autres charges | | | 14 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 388 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 356.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 650.00 | 14 693.00 | | 36 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 000.00 | 1 042.00 | | 135 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 344.00 | 8 191.00 | | 44 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 994.00 | 23 926.00 | | 215 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 361.00 | 8 347.00 | | 13 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 004.00 | 51 743.00 | | 34 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 366.00 | 60 089.00 | | 47 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 629.00 | -36 163.00 | | 168 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 158.00 | 2 125.00 | | 105 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 814 172.00 | 8 808 136.00 | | 9 814 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 552 278.00 | 8 783 239.00 | | 9 552 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 894.00 | 24 897.00 | | 261 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 443 096.00 | 344 147.00 | | 443 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 531 242.00 | | 9 426 756.00 | 6 531 242.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 437 600.00 | 176 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 965 410.00 | 12 992 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 527 810.00 | 11 973 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 595.00 | | 725 374.00 | 117 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 322 820.00 | | 6 178 437.00 | 6 322 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 827.00 | | 2 522 945.00 | 90 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 775 656.00 | 6 136 497.00 | 527 810.00 | 5 775 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 742.00 | 47 059.00 | | 59 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 715 914.00 | 6 089 438.00 | 527 810.00 | 5 715 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 518.00 | 84 004.00 | 44 344.00 | 106 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 518.00 | 84 004.00 | 44 344.00 | 106 518.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 004.00 | 44 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 112.00 | 598 112.00 | | 598 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 832 768.00 | 832 768.00 | | 832 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 155.00 | 31 155.00 | | 31 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 509.00 | 35 509.00 | | 35 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 607.00 | | 124 607.00 | 124 607.00 |
UX Autres créances clients | 759 836.00 | 759 836.00 | | 759 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 500 295.00 | 478 288.00 | 2 997 004.00 | 3 500 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 026 006.00 | | | 3 026 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 775.00 | | | 421 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 318 839.00 | 1 318 839.00 | | 1 318 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 771.00 | 77 771.00 | | 77 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 281 053.00 | 2 156 446.00 | 124 607.00 | 2 281 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 012 605.00 | 1 990 599.00 | 2 997 004.00 | 5 012 605.00 |