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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 282.00 | 44 561.00 | 13 720.00 | 58 282.00 |
AH Fonds commercial | 57 662.00 | | 57 662.00 | 57 662.00 |
AN Terrains | 74 681.00 | 33 831.00 | 40 849.00 | 74 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 149.00 | 73 983.00 | 19 166.00 | 93 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 055 355.00 | 4 763 988.00 | 1 291 366.00 | 6 055 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 653.00 | | 34 653.00 | 34 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 418 471.00 | 4 916 364.00 | 1 502 107.00 | 6 418 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 510.00 | | 14 510.00 | 14 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 428.00 | | 867 428.00 | 867 428.00 |
BZ Autres créances | 1 578 028.00 | | 1 578 028.00 | 1 578 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 402.00 | | 1 400 402.00 | 1 400 402.00 |
CF Disponibilités | 1 034 449.00 | | 1 034 449.00 | 1 034 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 604.00 | | 70 604.00 | 70 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 970 907.00 | | 4 970 907.00 | 4 970 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 389 379.00 | 4 916 364.00 | 6 473 014.00 | 11 389 379.00 |
CU Autres participations | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 2 847 214.00 | | | 2 847 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 676.00 | | | 319 676.00 |
DL TOTAL (I) | 3 219 690.00 | | | 3 219 690.00 |
DP Provisions pour risques | 47 860.00 | | | 47 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 860.00 | | | 47 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 737 178.00 | | | 1 737 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 295.00 | | | 21 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 705.00 | | | 140 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 455.00 | | | 528 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 331.00 | | | 726 331.00 |
EA Autres dettes | 51 496.00 | | | 51 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 205 463.00 | | | 3 205 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 473 014.00 | | | 6 473 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 731 989.00 | | 9 731 989.00 | 9 731 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 731 989.00 | | 9 731 989.00 | 9 731 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 845 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 222 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 928 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 603 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595 928.00 | |
GE Autres charges | | | 46 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 384 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 743.00 | | | 53 743.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 894.00 | | | 51 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 282.00 | | | 59 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 594.00 | | | 70 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 860.00 | | | 47 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 455.00 | | | 118 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 172.00 | | | -59 172.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 378.00 | | | 83 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 931 349.00 | | | 9 931 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 611 673.00 | | | 9 611 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 676.00 | | | 319 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 510 191.00 | | | 510 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 710 888.00 | | | 5 710 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 418 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 223 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 726.00 | | | 52 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 521 133.00 | | | 5 521 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 367.00 | | | 79 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 392 089.00 | 595 929.00 | 71 654.00 | 4 392 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 241.00 | 14 821.00 | 8 500.00 | 38 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 353 849.00 | 581 108.00 | 63 154.00 | 4 353 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 894.00 | 47 861.00 | 51 894.00 | 51 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 894.00 | 47 861.00 | 51 894.00 | 51 894.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 861.00 | 51 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 456.00 | 528 456.00 | | 528 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 293.00 | 58 293.00 | | 58 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 654.00 | 424.00 | 34 230.00 | 34 654.00 |
UX Autres créances clients | 867 429.00 | 867 429.00 | | 867 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 736 086.00 | 528 527.00 | 1 207 559.00 | 1 736 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 757 700.00 | | | 757 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 472 323.00 | | | 472 323.00 |
VP Divers | 1 578 029.00 | 1 578 029.00 | | 1 578 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726 331.00 | 726 331.00 | | 726 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 605.00 | 70 605.00 | | 70 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 550 717.00 | 2 516 487.00 | 34 230.00 | 2 550 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 064 758.00 | 1 857 199.00 | 1 207 559.00 | 3 064 758.00 |