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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 558.00 | 175 513.00 | 42 045.00 | 217 558.00 |
AN Terrains | 669 846.00 | 344 043.00 | 325 802.00 | 669 846.00 |
AP Constructions | 5 031 747.00 | 1 630 909.00 | 3 400 837.00 | 5 031 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 323 655.00 | 5 189 485.00 | 11 134 170.00 | 16 323 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 686 364.00 | 1 040 625.00 | 645 739.00 | 1 686 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 623.00 | | 35 623.00 | 35 623.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 969 571.00 | 8 380 575.00 | 15 588 996.00 | 23 969 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 366 867.00 | | 3 366 867.00 | 3 366 867.00 |
BN En cours de production de biens | 177 227.00 | | 177 227.00 | 177 227.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 392 141.00 | | 1 392 141.00 | 1 392 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193 921.00 | | 193 921.00 | 193 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 740 028.00 | | 3 740 028.00 | 3 740 028.00 |
BZ Autres créances | 720 949.00 | | 720 949.00 | 720 949.00 |
CF Disponibilités | 12 466.00 | | 12 466.00 | 12 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 290.00 | | 63 290.00 | 63 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 666 890.00 | | 9 666 890.00 | 9 666 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 636 462.00 | 8 380 575.00 | 25 255 887.00 | 33 636 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 490 200.00 | 2 490 200.00 | | 2 490 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 020.00 | 249 020.00 | | 249 020.00 |
DG Autres réserves | 5 594 836.00 | 5 718 115.00 | | 5 594 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -479 401.00 | 76 721.00 | | -479 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 132 873.00 | 31 795.00 | | 132 873.00 |
DK Provisions réglementées | 5 658 125.00 | 5 747 998.00 | | 5 658 125.00 |
DL TOTAL (I) | 13 645 653.00 | 14 313 849.00 | | 13 645 653.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 175 033.00 | 197 817.00 | | 175 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 033.00 | 199 317.00 | | 175 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 622 474.00 | 4 281 579.00 | | 3 622 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 393 909.00 | 3 603 340.00 | | 3 393 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 801 241.00 | 2 940 215.00 | | 2 801 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 762.00 | 702 973.00 | | 749 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 293.00 | 651 555.00 | | 27 293.00 |
EA Autres dettes | 840 362.00 | 763 307.00 | | 840 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160.00 | 155.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 435 200.00 | 12 943 123.00 | | 11 435 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 255 887.00 | 27 456 289.00 | | 25 255 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 752.00 | 73 690.00 | 382 443.00 | 308 752.00 |
FD Production vendue biens | 10 503 743.00 | 19 067 266.00 | 29 571 009.00 | 10 503 743.00 |
FG Production vendue services | 30 877.00 | | 30 877.00 | 30 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 843 372.00 | 19 140 956.00 | 29 984 328.00 | 10 843 372.00 |
FM Production stockée | | | -1 424 501.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 077.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 738 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 341 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 980 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 151 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 319 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 029 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 937 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 863.00 | |
GE Autres charges | | | 910 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 112 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -373 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -522 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 208.00 | 302.00 | | 2 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 699.00 | | | 149 699.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 506 661.00 | 524 831.00 | | 506 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 658 567.00 | 525 133.00 | | 658 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 993.00 | 117 166.00 | | 18 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 379.00 | 7 273.00 | | 182 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 416 788.00 | 398 704.00 | | 416 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618 160.00 | 523 143.00 | | 618 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 408.00 | 1 990.00 | | 40 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 872.00 | -254.00 | | -2 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 398 178.00 | 26 573 792.00 | | 29 398 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 877 579.00 | 26 497 072.00 | | 29 877 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -479 401.00 | 76 721.00 | | -479 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 284 939.00 | | 7 228 205.00 | 24 284 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 825 234.00 | 718 339.00 | 23 969 571.00 | 6 825 234.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 825 234.00 | 718 339.00 | 23 747 234.00 | 6 825 234.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 558.00 | | 13 000.00 | 204 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 075 602.00 | | 7 215 205.00 | 24 075 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 995 385.00 | 1 894 924.00 | 640 605.00 | 7 995 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 607.00 | 32 906.00 | | 142 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 852 778.00 | 1 862 019.00 | 640 605.00 | 7 852 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 747 998.00 | 416 788.00 | 506 661.00 | 5 747 998.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 317.00 | 48 863.00 | 73 148.00 | 199 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 947 316.00 | 465 651.00 | 579 809.00 | 5 947 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 465 651.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 801 241.00 | 2 801 241.00 | | 2 801 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 646.00 | 222 646.00 | | 222 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 940.00 | 402 940.00 | | 402 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 293.00 | 27 293.00 | | 27 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840 362.00 | 840 362.00 | | 840 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
UX Autres créances clients | 3 740 028.00 | | | 3 740 028.00 |
VB T. V. A. | 154 267.00 | | | 154 267.00 |
VC Groupe et associés | 476 899.00 | | | 476 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 099.00 | 298 099.00 | | 298 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 324 375.00 | 896 922.00 | 1 761 134.00 | 3 324 375.00 |
VI Groupe et associés | 3 393 059.00 | 3 393 059.00 | | 3 393 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 955 916.00 | | | 955 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 464.00 | 81 464.00 | | 81 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 784.00 | | | 89 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 290.00 | | | 63 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 528 792.00 | 4 047 368.00 | 481 423.00 | 4 528 792.00 |
VW T.V.A. | 42 711.00 | 42 711.00 | | 42 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 435 200.00 | 9 007 748.00 | 1 761 134.00 | 11 435 200.00 |