| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 558.00 | 142 607.00 | 61 951.00 | 204 558.00 |
AN Terrains | 669 285.00 | 314 564.00 | 354 720.00 | 669 285.00 |
AP Constructions | 3 706 865.00 | 1 486 384.00 | 2 220 481.00 | 3 706 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 468 131.00 | 5 060 612.00 | 6 407 519.00 | 11 468 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 669 253.00 | 991 218.00 | 678 035.00 | 1 669 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 558 739.00 | | 6 558 739.00 | 6 558 739.00 |
AX Avances et acomptes | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 284 939.00 | 7 995 385.00 | 16 289 554.00 | 24 284 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 347 320.00 | | 4 347 320.00 | 4 347 320.00 |
BN En cours de production de biens | 140 696.00 | | 140 696.00 | 140 696.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 853 172.00 | | 2 853 172.00 | 2 853 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 306 334.00 | | 2 306 334.00 | 2 306 334.00 |
BZ Autres créances | 833 214.00 | | 833 214.00 | 833 214.00 |
CF Disponibilités | 614 018.00 | | 614 018.00 | 614 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 980.00 | | 71 980.00 | 71 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 166 736.00 | | 11 166 736.00 | 11 166 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 451 675.00 | 7 995 385.00 | 27 456 289.00 | 35 451 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 490 200.00 | 2 490 200.00 | | 2 490 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 020.00 | 249 020.00 | | 249 020.00 |
DG Autres réserves | 5 718 115.00 | 6 127 651.00 | | 5 718 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 721.00 | -123 536.00 | | 76 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 795.00 | | | 31 795.00 |
DK Provisions réglementées | 5 747 998.00 | 5 706 268.00 | | 5 747 998.00 |
DL TOTAL (I) | 14 313 849.00 | 14 449 603.00 | | 14 313 849.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 197 817.00 | 224 517.00 | | 197 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 317.00 | 226 017.00 | | 199 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 281 579.00 | 1 768 775.00 | | 4 281 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 603 340.00 | 598 170.00 | | 3 603 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 323 340.00 | 2 839 954.00 | | 3 323 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 973.00 | 847 606.00 | | 702 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268 429.00 | 577 328.00 | | 268 429.00 |
EA Autres dettes | 763 307.00 | 986 035.00 | | 763 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155.00 | 1 118.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 943 123.00 | 7 618 986.00 | | 12 943 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 456 289.00 | 22 294 606.00 | | 27 456 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 488.00 | 296 183.00 | 480 670.00 | 184 488.00 |
FD Production vendue biens | 11 706 080.00 | 13 622 518.00 | 25 328 598.00 | 11 706 080.00 |
FG Production vendue services | 16 388.00 | 12 008.00 | 28 396.00 | 16 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 906 956.00 | 13 930 709.00 | 25 837 664.00 | 11 906 956.00 |
FM Production stockée | | | 95 288.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 047 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 468 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -497 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 699 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 124 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 839 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 503.00 | |
GE Autres charges | | | 781 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 836 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 418.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | 2 656.00 | | 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 870.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 524 831.00 | 552 293.00 | | 524 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525 133.00 | 565 819.00 | | 525 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 166.00 | 304.00 | | 117 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 273.00 | 41 009.00 | | 7 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 398 704.00 | 553 211.00 | | 398 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523 143.00 | 594 524.00 | | 523 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 990.00 | -28 705.00 | | 1 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -254.00 | -7 570.00 | | -254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 573 792.00 | 27 785 437.00 | | 26 573 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 497 072.00 | 27 908 973.00 | | 26 497 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 721.00 | -123 536.00 | | 76 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 506 991.00 | | 6 713 485.00 | 18 506 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 898 033.00 | 37 505.00 | 24 284 939.00 | 898 033.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 898 033.00 | 37 505.00 | 24 075 601.00 | 898 033.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 958.00 | | 21 600.00 | 182 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 319 355.00 | | 6 691 783.00 | 18 319 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 677.00 | | 102.00 | 4 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 186 374.00 | 839 242.00 | 30 232.00 | 7 186 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 416.00 | 31 190.00 | | 111 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 074 958.00 | 808 052.00 | 30 232.00 | 7 074 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 706 267.00 | 398 703.00 | 356 973.00 | 5 706 267.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 016.00 | 40 502.00 | 67 202.00 | 226 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 932 284.00 | 439 206.00 | 424 175.00 | 5 932 284.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 502.00 | 67 202.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 398 703.00 | 356 973.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 323 340.00 | 3 323 340.00 | | 3 323 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 553.00 | 226 553.00 | | 226 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 608.00 | 362 608.00 | | 362 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268 429.00 | 268 429.00 | | 268 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763 307.00 | 763 307.00 | | 763 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
UX Autres créances clients | 2 306 334.00 | | | 2 306 334.00 |
VB T. V. A. | 321 135.00 | | | 321 135.00 |
VC Groupe et associés | 310 132.00 | | | 310 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 275 877.00 | 955 916.00 | 2 656 642.00 | 4 275 877.00 |
VI Groupe et associés | 3 602 489.00 | 3 602 489.00 | | 3 602 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 155 168.00 | | | 6 155 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 639 822.00 | | | 639 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 446.00 | 112 446.00 | | 112 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 897.00 | | | 201 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 980.00 | | | 71 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 2 901 347.00 | 314 706.00 | |
VW T.V.A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 943 122.00 | 9 623 161.00 | 2 656 642.00 | 12 943 122.00 |