| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 401 609.00 | 333 531.00 | 68 078.00 | 401 609.00 |
AN Terrains | 1 569 881.00 | 662 160.00 | 907 721.00 | 1 569 881.00 |
AP Constructions | 5 621 415.00 | 2 358 671.00 | 3 262 744.00 | 5 621 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 071 607.00 | 8 777 535.00 | 9 294 072.00 | 18 071 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 644 474.00 | 1 196 029.00 | 448 445.00 | 1 644 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 919 192.00 | | 919 192.00 | 919 192.00 |
AX Avances et acomptes | 31 234.00 | | 31 234.00 | 31 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 261 191.00 | 13 327 926.00 | 14 933 266.00 | 28 261 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 896 820.00 | | 5 896 820.00 | 5 896 820.00 |
BN En cours de production de biens | 75 828.00 | | 75 828.00 | 75 828.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 786 875.00 | | 1 786 875.00 | 1 786 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228 762.00 | | 228 762.00 | 228 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 899 538.00 | 32 104.00 | 3 867 434.00 | 3 899 538.00 |
BZ Autres créances | 337 804.00 | | 337 804.00 | 337 804.00 |
CF Disponibilités | 3 686 795.00 | | 3 686 795.00 | 3 686 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 611.00 | | 89 611.00 | 89 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 002 033.00 | 32 104.00 | 15 969 930.00 | 16 002 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 263 225.00 | 13 360 029.00 | 30 903 195.00 | 44 263 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 490 200.00 | 2 490 200.00 | | 2 490 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 020.00 | 249 020.00 | | 249 020.00 |
DG Autres réserves | 7 479 463.00 | 7 431 262.00 | | 7 479 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 442 007.00 | 248 200.00 | | 1 442 007.00 |
DJ Subventions d’investissement | 154 846.00 | 164 818.00 | | 154 846.00 |
DK Provisions réglementées | 5 639 790.00 | 5 670 516.00 | | 5 639 790.00 |
DL TOTAL (I) | 17 455 327.00 | 16 254 017.00 | | 17 455 327.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 352 563.00 | 335 115.00 | | 352 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 563.00 | 335 115.00 | | 360 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 271 640.00 | 8 303 795.00 | | 3 271 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 082 630.00 | 3 119 646.00 | | 3 082 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38 024.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 989 809.00 | 3 392 842.00 | | 3 989 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 912 921.00 | 614 660.00 | | 912 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 714 918.00 | 32 691.00 | | 714 918.00 |
EA Autres dettes | 1 114 733.00 | 837 386.00 | | 1 114 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 655.00 | 1 420.00 | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 087 306.00 | 16 340 463.00 | | 13 087 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 903 195.00 | 32 929 595.00 | | 30 903 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 463 364.00 | 198 329.00 | 661 693.00 | 463 364.00 |
FD Production vendue biens | 15 211 272.00 | 22 657 842.00 | 37 869 114.00 | 15 211 272.00 |
FG Production vendue services | 33 476.00 | | 33 476.00 | 33 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 708 112.00 | 22 856 171.00 | 38 564 283.00 | 15 708 112.00 |
FM Production stockée | | | 11 662.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 675 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 313 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -278 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 152 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 403 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 012 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 157 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 136.00 | |
GE Autres charges | | | 1 155 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 345 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 329 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 261 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 005.00 | 19 106.00 | | 54 005.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 380 936.00 | 365 534.00 | | 380 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434 999.00 | 384 640.00 | | 434 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 925.00 | | | 31 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 942.00 | 45 251.00 | | 78 942.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 211.00 | 485 010.00 | | 350 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461 079.00 | 530 260.00 | | 461 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 079.00 | -145 620.00 | | -26 079.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 212 330.00 | | | 212 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 580 948.00 | 57 185.00 | | 580 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 110 160.00 | 33 980 628.00 | | 39 110 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 668 153.00 | 33 732 427.00 | | 37 668 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 442 007.00 | 248 200.00 | | 1 442 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 295 202.00 | 109 156.00 | | 295 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 389 888.00 | 1 410 030.00 | | 27 389 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 959.00 | 528 768.00 | 28 261 191.00 | 9 959.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 959.00 | 528 768.00 | 27 857 802.00 | 9 959.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 749.00 | 51 860.00 | | 349 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 038 359.00 | 1 358 170.00 | | 27 038 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 619 096.00 | 1 157 656.00 | 448 826.00 | 12 619 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 454.00 | 32 077.00 | | 301 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 317 642.00 | 1 125 579.00 | 448 826.00 | 12 317 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 670 516.00 | 350 211.00 | 380 936.00 | 5 670 516.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335 115.00 | 67 136.00 | 41 688.00 | 335 115.00 |
6T Sur comptes clients | 32 104.00 | | | 32 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 104.00 | | | 32 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 037 734.00 | 417 347.00 | 422 624.00 | 6 037 734.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 136.00 | 41 688.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 350 211.00 | 380 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 989 809.00 | 3 989 809.00 | | 3 989 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456 462.00 | 456 462.00 | | 456 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 984.00 | 349 984.00 | | 349 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 714 918.00 | 714 918.00 | | 714 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 114 733.00 | 1 114 733.00 | | 1 114 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 3 861 013.00 | 3 861 013.00 | | 3 861 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 524.00 | 38 524.00 | | 38 524.00 |
VB T. V. A. | 232 653.00 | 232 653.00 | | 232 653.00 |
VC Groupe et associés | 24 341.00 | 24 341.00 | | 24 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 269 444.00 | 1 021 005.00 | 2 142 156.00 | 3 269 444.00 |
VI Groupe et associés | 3 081 780.00 | 3 081 780.00 | | 3 081 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 183.00 | | | 277 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 283 059.00 | | | 5 283 059.00 |
VP Divers | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 865.00 | 81 865.00 | | 81 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 667.00 | 75 667.00 | | 75 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 611.00 | 89 611.00 | | 89 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 328 477.00 | 4 326 953.00 | 1 524.00 | 4 328 477.00 |
VW T.V.A. | 24 611.00 | 24 611.00 | | 24 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 087 306.00 | 10 838 867.00 | 2 142 156.00 | 13 087 306.00 |