| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 842.00 | 212 674.00 | 48 168.00 | 260 842.00 |
AN Terrains | 1 139 036.00 | 406 955.00 | 732 081.00 | 1 139 036.00 |
AP Constructions | 4 685 966.00 | 1 738 944.00 | 2 947 023.00 | 4 685 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 097 878.00 | 6 113 855.00 | 9 984 023.00 | 16 097 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 755 952.00 | 1 147 195.00 | 608 757.00 | 1 755 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 100.00 | | 64 100.00 | 64 100.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BF Prêts | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 007 059.00 | 9 619 623.00 | 14 387 436.00 | 24 007 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 044 838.00 | | 5 044 838.00 | 5 044 838.00 |
BN En cours de production de biens | 176 769.00 | | 176 769.00 | 176 769.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 636 546.00 | | 2 636 546.00 | 2 636 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 088.00 | | 112 088.00 | 112 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 226 551.00 | 32 104.00 | 2 194 448.00 | 2 226 551.00 |
BZ Autres créances | 764 599.00 | | 764 599.00 | 764 599.00 |
CF Disponibilités | 589 028.00 | | 589 028.00 | 589 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 810.00 | | 80 810.00 | 80 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 631 229.00 | 32 104.00 | 11 599 126.00 | 11 631 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 638 289.00 | 9 651 727.00 | 25 986 562.00 | 35 638 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 490 200.00 | 2 490 200.00 | | 2 490 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 020.00 | 249 020.00 | | 249 020.00 |
DG Autres réserves | 6 412 325.00 | 4 965 435.00 | | 6 412 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 521.00 | 1 646 890.00 | | 636 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 194 753.00 | 204 735.00 | | 194 753.00 |
DK Provisions réglementées | 5 403 736.00 | 5 320 317.00 | | 5 403 736.00 |
DL TOTAL (I) | 15 386 555.00 | 14 876 597.00 | | 15 386 555.00 |
DP Provisions pour risques | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 252 951.00 | 227 854.00 | | 252 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 051.00 | 227 854.00 | | 255 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 705 631.00 | 2 839 726.00 | | 2 705 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 822 873.00 | 2 840 963.00 | | 2 822 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 108 899.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 509 916.00 | 4 448 401.00 | | 3 509 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 408.00 | 737 512.00 | | 649 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 992.00 | 107 561.00 | | 46 992.00 |
EA Autres dettes | 609 960.00 | 701 637.00 | | 609 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176.00 | 168.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 344 956.00 | 11 784 866.00 | | 10 344 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 986 562.00 | 26 889 317.00 | | 25 986 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 822 873.00 | | | 2 822 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 762.00 | 60 867.00 | 184 629.00 | 123 762.00 |
FD Production vendue biens | 9 707 518.00 | 20 015 919.00 | 29 723 437.00 | 9 707 518.00 |
FG Production vendue services | 23 508.00 | | 23 508.00 | 23 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 854 788.00 | 20 076 786.00 | 29 931 573.00 | 9 854 788.00 |
FM Production stockée | | | 60 530.00 | |
FN Production immobilisée | | | 945.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 147 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 446 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 484 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 383 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 432 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 011 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 054 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 016.00 | |
GE Autres charges | | | 901 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 213 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 934 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 934 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 564.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 841 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 421.00 | 134.00 | | 13 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 981.00 | 96 044.00 | | 44 981.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 356 770.00 | 798 297.00 | | 356 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415 172.00 | 894 476.00 | | 415 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 252.00 | 31.00 | | 4 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 774.00 | 482 753.00 | | 25 774.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 440 188.00 | 460 489.00 | | 440 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470 214.00 | 943 273.00 | | 470 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 042.00 | -48 798.00 | | -55 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -338.00 | 110 629.00 | | -338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 563 388.00 | 32 533 333.00 | | 30 563 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 776 867.00 | 30 786 442.00 | | 29 776 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 521.00 | 1 746 890.00 | | 786 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 072 869.00 | | 1 151 851.00 | 23 072 869.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 495.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 029.00 | 4 750.00 | 3 285.00 | 3 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 985.00 | 164 676.00 | 24 007 059.00 | 52 985.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | 260 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 955.00 | 156 426.00 | 23 742 932.00 | 49 955.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 424.00 | | 16 918.00 | 247 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 817 665.00 | | 1 131 649.00 | 22 817 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 779.00 | | 3 285.00 | 7 779.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 711 183.00 | 1 054 548.00 | 146 108.00 | 8 711 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 078.00 | 24 415.00 | 2 819.00 | 191 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 520 104.00 | 1 030 134.00 | 143 289.00 | 8 520 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 320 317.00 | 440 188.00 | 356 770.00 | 5 320 317.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 854.00 | 67 016.00 | 39 819.00 | 227 854.00 |
6T Sur comptes clients | 32 104.00 | | | 32 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 104.00 | | | 32 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 580 275.00 | 507 204.00 | 396 589.00 | 5 580 275.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 016.00 | 39 819.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 440 188.00 | 356 770.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 509 916.00 | 3 509 916.00 | | 3 509 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 386.00 | 234 386.00 | | 234 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 653.00 | 309 653.00 | | 309 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 992.00 | 46 992.00 | | 46 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 960.00 | 609 960.00 | | 609 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UP Prêts | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 2 188 027.00 | 2 188 027.00 | | 2 188 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 524.00 | 38 524.00 | | 38 524.00 |
VB T. V. A. | 252 330.00 | 252 330.00 | | 252 330.00 |
VC Groupe et associés | 372 357.00 | 23 834.00 | 348 523.00 | 372 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 938.00 | 62 938.00 | | 62 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 642 693.00 | 747 998.00 | 1 776 461.00 | 2 642 693.00 |
VI Groupe et associés | 2 822 023.00 | 272 023.00 | 2 550 000.00 | 2 822 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 002 117.00 | | | 1 002 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 789 946.00 | | | 789 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 356.00 | 97 356.00 | | 97 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 912.00 | 139 912.00 | | 139 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 810.00 | 80 810.00 | | 80 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 074 990.00 | 2 724 943.00 | 350 047.00 | 3 074 990.00 |
VW T.V.A. | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 344 956.00 | 5 900 261.00 | 4 326 461.00 | 10 344 956.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | 115.00 | | 120.00 |