| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 346 107.00 | 264 503.00 | 81 603.00 | 346 107.00 |
AN Terrains | 1 442 911.00 | 533 388.00 | 909 523.00 | 1 442 911.00 |
AP Constructions | 4 703 350.00 | 2 037 403.00 | 2 665 947.00 | 4 703 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 064 866.00 | 7 612 164.00 | 10 452 702.00 | 18 064 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 842 669.00 | 1 248 664.00 | 594 005.00 | 1 842 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 939 461.00 | | 939 461.00 | 939 461.00 |
AX Avances et acomptes | 34 870.00 | | 34 870.00 | 34 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 376 014.00 | 11 696 123.00 | 15 679 891.00 | 27 376 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 105 794.00 | | 5 105 794.00 | 5 105 794.00 |
BN En cours de production de biens | 140 590.00 | | 140 590.00 | 140 590.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 938 345.00 | | 1 938 345.00 | 1 938 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 332 702.00 | | 332 702.00 | 332 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 760 810.00 | 32 104.00 | 2 728 707.00 | 2 760 810.00 |
BZ Autres créances | 492 144.00 | | 492 144.00 | 492 144.00 |
CF Disponibilités | 1 753 244.00 | | 1 753 244.00 | 1 753 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 955.00 | | 95 955.00 | 95 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 619 585.00 | 32 104.00 | 12 587 481.00 | 12 619 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 995 598.00 | 11 728 226.00 | 28 267 372.00 | 39 995 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 490 200.00 | 2 490 200.00 | | 2 490 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 020.00 | 249 020.00 | | 249 020.00 |
DG Autres réserves | 6 895 543.00 | 6 848 847.00 | | 6 895 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 719.00 | 146 696.00 | | 685 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | 174 790.00 | 184 772.00 | | 174 790.00 |
DK Provisions réglementées | 5 551 040.00 | 5 477 584.00 | | 5 551 040.00 |
DL TOTAL (I) | 16 046 313.00 | 15 397 118.00 | | 16 046 313.00 |
DQ Provisions pour charges | 307 914.00 | 267 207.00 | | 307 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 307 914.00 | 267 207.00 | | 307 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 602 280.00 | 3 121 831.00 | | 3 602 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 125 955.00 | 2 670 508.00 | | 3 125 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 470.00 | 102 604.00 | | 58 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 221 571.00 | 3 491 307.00 | | 3 221 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 748.00 | 603 517.00 | | 705 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 230.00 | 377 413.00 | | 227 230.00 |
EA Autres dettes | 971 115.00 | 788 631.00 | | 971 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 777.00 | 82 477.00 | | 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 913 145.00 | 11 238 287.00 | | 11 913 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 267 372.00 | 26 902 613.00 | | 28 267 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 321 532.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 630 142.00 | 115 002.00 | 745 143.00 | 630 142.00 |
FD Production vendue biens | 12 190 208.00 | 21 853 907.00 | 34 044 116.00 | 12 190 208.00 |
FG Production vendue services | 29 978.00 | | 29 978.00 | 29 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 850 328.00 | 21 968 909.00 | 34 819 237.00 | 12 850 328.00 |
FM Production stockée | | | -205 886.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 668 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 735 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 201 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 202 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 565 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 097 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 125 407.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 957.00 | |
GE Autres charges | | | 1 038 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 475 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 193 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 598.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 113 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 981.00 | 27 481.00 | | 33 981.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 377 860.00 | 373 317.00 | | 377 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411 842.00 | 400 798.00 | | 411 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 779.00 | 16 812.00 | | 17 779.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 451 317.00 | 447 165.00 | | 451 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529 096.00 | 463 977.00 | | 529 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 254.00 | -63 178.00 | | -117 254.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 090.00 | | | 37 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 945.00 | -533.00 | | 272 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 080 646.00 | 31 932 546.00 | | 35 080 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 394 927.00 | 31 635 850.00 | | 34 394 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 719.00 | 296 696.00 | | 685 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 058 604.00 | | 4 042 585.00 | 25 058 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 661 759.00 | 1 063 416.00 | 27 376 014.00 | 661 759.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 661 759.00 | 1 063 416.00 | 27 028 128.00 | 661 759.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 068.00 | | 22 039.00 | 324 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 732 757.00 | | 4 020 546.00 | 24 732 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 577 284.00 | 1 125 408.00 | 6 570.00 | 10 577 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 679.00 | 39 824.00 | | 224 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 352 604.00 | 1 085 584.00 | 6 570.00 | 10 352 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 477 584.00 | 451 317.00 | 377 860.00 | 5 477 584.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 207.00 | 65 957.00 | 25 250.00 | 267 207.00 |
6T Sur comptes clients | 32 104.00 | | | 32 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 104.00 | | | 32 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 776 894.00 | 517 274.00 | 403 110.00 | 5 776 894.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 957.00 | 25 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 451 317.00 | 377 860.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 221 571.00 | 3 221 571.00 | | 3 221 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 751.00 | 292 751.00 | | 292 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 657.00 | 324 657.00 | | 324 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 230.00 | 227 230.00 | | 227 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971 115.00 | 971 115.00 | | 971 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 2 722 286.00 | 2 722 286.00 | | 2 722 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 232.00 | 47 232.00 | | 47 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 524.00 | 38 524.00 | | 38 524.00 |
VB T. V. A. | 268 767.00 | 268 767.00 | | 268 767.00 |
VC Groupe et associés | 133 859.00 | 133 859.00 | | 133 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 599 036.00 | 1 092 257.00 | 2 160 142.00 | 3 599 036.00 |
VI Groupe et associés | 3 125 105.00 | 575 105.00 | 2 550 000.00 | 3 125 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 786 495.00 | | | 1 786 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 985 142.00 | | | 985 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 706.00 | 81 706.00 | | 81 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 886.00 | 36 886.00 | | 36 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 955.00 | 95 955.00 | | 95 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 350 434.00 | 3 348 910.00 | 1 524.00 | 3 350 434.00 |
VW T.V.A. | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 854 675.00 | 6 797 897.00 | 4 710 142.00 | 11 854 675.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | 116.00 | | 121.00 |