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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 424.00 | 191 078.00 | 56 346.00 | 247 424.00 |
AN Terrains | 675 353.00 | 370 835.00 | 304 517.00 | 675 353.00 |
AP Constructions | 4 614 321.00 | 1 584 838.00 | 3 029 483.00 | 4 614 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 717 829.00 | 5 486 960.00 | 10 230 869.00 | 15 717 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 748 139.00 | 1 077 471.00 | 670 667.00 | 1 748 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 024.00 | | 24 024.00 | 24 024.00 |
AX Avances et acomptes | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 072 869.00 | 8 711 183.00 | 14 361 687.00 | 23 072 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 528 984.00 | | 5 528 984.00 | 5 528 984.00 |
BN En cours de production de biens | 180 232.00 | | 180 232.00 | 180 232.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 572 552.00 | | 2 572 552.00 | 2 572 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 308.00 | | 20 308.00 | 20 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 963 174.00 | 32 104.00 | 2 931 070.00 | 2 963 174.00 |
BZ Autres créances | 948 476.00 | | 948 476.00 | 948 476.00 |
CF Disponibilités | 240 729.00 | | 240 729.00 | 240 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 278.00 | | 105 278.00 | 105 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 559 734.00 | 32 104.00 | 12 527 631.00 | 12 559 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 632 603.00 | 8 743 286.00 | 26 889 317.00 | 35 632 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 490 200.00 | 2 490 200.00 | | 2 490 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 020.00 | 249 020.00 | | 249 020.00 |
DG Autres réserves | 4 965 435.00 | 5 594 836.00 | | 4 965 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 646 890.00 | -479 401.00 | | 1 646 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 204 735.00 | 132 873.00 | | 204 735.00 |
DK Provisions réglementées | 5 320 317.00 | 5 658 125.00 | | 5 320 317.00 |
DL TOTAL (I) | 14 876 597.00 | 13 645 653.00 | | 14 876 597.00 |
DQ Provisions pour charges | 227 854.00 | 175 033.00 | | 227 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 854.00 | 175 033.00 | | 227 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 839 726.00 | 3 622 474.00 | | 2 839 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 840 963.00 | 3 393 909.00 | | 2 840 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 899.00 | | | 108 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 448 401.00 | 2 801 241.00 | | 4 448 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 512.00 | 749 762.00 | | 737 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 561.00 | 27 293.00 | | 107 561.00 |
EA Autres dettes | 701 637.00 | 840 362.00 | | 701 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168.00 | 160.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 784 866.00 | 11 435 200.00 | | 11 784 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 889 317.00 | 25 255 887.00 | | 26 889 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 223.00 | 101 040.00 | 288 262.00 | 187 223.00 |
FD Production vendue biens | 10 283 364.00 | 19 732 509.00 | 30 015 874.00 | 10 283 364.00 |
FG Production vendue services | 46 433.00 | | 46 433.00 | 46 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 517 020.00 | 19 833 549.00 | 30 350 569.00 | 10 517 020.00 |
FM Production stockée | | | 1 183 417.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 638 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 544 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 162 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 255 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 360 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 976 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 119 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 821.00 | |
GE Autres charges | | | 929 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 611 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 027 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GN Différences positives de change | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 906 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | 2 208.00 | | 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 044.00 | 149 699.00 | | 96 044.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 798 297.00 | 506 661.00 | | 798 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 894 476.00 | 658 567.00 | | 894 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 18 993.00 | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 482 753.00 | 182 379.00 | | 482 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 460 489.00 | 416 788.00 | | 460 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 943 273.00 | 618 160.00 | | 943 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 798.00 | 40 408.00 | | -48 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 629.00 | -2 872.00 | | 110 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 533 333.00 | 29 398 178.00 | | 32 533 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 786 442.00 | 29 877 579.00 | | 30 786 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 746 890.00 | -479 401.00 | | 1 746 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 969 571.00 | | 395 321.00 | 23 969 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 646.00 | 1 271 377.00 | 23 072 869.00 | 20 646.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 011.00 | 247 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 646.00 | 1 263 367.00 | 22 817 665.00 | 20 646.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 558.00 | | 37 877.00 | 217 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 747 234.00 | | 354 444.00 | 23 747 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 779.00 | | 3 000.00 | 4 779.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 646.00 | | | 20 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 380 575.00 | 1 119 927.00 | 789 317.00 | 8 380 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 513.00 | 23 577.00 | 8 011.00 | 175 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 205 062.00 | 1 096 350.00 | 781 306.00 | 8 205 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 658 125.00 | 5 320 317.00 | 5 658 125.00 | 5 658 125.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 033.00 | 227 854.00 | 175 033.00 | 175 033.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 32 104.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 104.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 833 158.00 | 5 580 275.00 | 5 833 158.00 | 5 833 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 448 401.00 | 4 448 401.00 | | 4 448 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 780.00 | 262 780.00 | | 262 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 732.00 | 314 732.00 | | 314 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 561.00 | 107 561.00 | | 107 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701 637.00 | 701 637.00 | | 701 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 1 620.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
UX Autres créances clients | 2 924 650.00 | | | 2 924 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 524.00 | | | 38 524.00 |
VB T. V. A. | 208 971.00 | | | 208 971.00 |
VC Groupe et associés | 646 971.00 | | | 646 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 172.00 | 409 172.00 | | 409 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 430 554.00 | 737 023.00 | 1 693 531.00 | 2 430 554.00 |
VI Groupe et associés | 2 840 113.00 | 290 113.00 | | 2 840 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 892 508.00 | | | 892 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 747.00 | 148 747.00 | | 148 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 535.00 | | | 92 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 278.00 | | | 105 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 024 453.00 | 3 596 110.00 | 428 342.00 | 4 024 453.00 |
VW T.V.A. | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 675 967.00 | 7 432 436.00 | 1 693 531.00 | 11 675 967.00 |