| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700.00 | 2 582.00 | 1 118.00 | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 523.00 | 34 027.00 | 1 495.00 | 35 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 891 949.00 | 440 022.00 | 2 451 927.00 | 2 891 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 618.00 | | 53 618.00 | 53 618.00 |
BZ Autres créances | 175 632.00 | | 175 632.00 | 175 632.00 |
CF Disponibilités | 14 984.00 | | 14 984.00 | 14 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 548.00 | | 251 548.00 | 251 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 498.00 | 440 022.00 | 2 703 476.00 | 3 143 498.00 |
CU Autres participations | 2 827 144.00 | 385 000.00 | 2 442 144.00 | 2 827 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 504 905.00 | | | 1 504 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 958.00 | | | 93 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 928 863.00 | | | 1 928 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 391.00 | | | 224 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 996.00 | | | 479 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 683.00 | | | 23 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 542.00 | | | 46 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 612.00 | | | 774 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 476.00 | | | 2 703 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 208.00 | | | 677 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 850 000.00 | | | 3 850 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 683.00 | 23 683.00 | | 23 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
UX Autres créances clients | 53 618.00 | | | 53 618.00 |
VB T. V. A. | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VC Groupe et associés | 67 903.00 | | | 67 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 391.00 | 126 987.00 | 97 404.00 | 224 391.00 |
VI Groupe et associés | 479 996.00 | 479 996.00 | | 479 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 726.00 | | | 84 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 279.00 | | | 104 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 537.00 | 234 367.00 | 7 170.00 | 241 537.00 |
VW T.V.A. | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 612.00 | 677 208.00 | 97 404.00 | 774 612.00 |