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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700.00 | 3 627.00 | 73.00 | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 281.00 | 36 255.00 | 6 026.00 | 42 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 888 055.00 | 541 953.00 | 2 346 102.00 | 2 888 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 852.00 | | 149 852.00 | 149 852.00 |
BZ Autres créances | 215 919.00 | | 215 919.00 | 215 919.00 |
CF Disponibilités | 25 116.00 | | 25 116.00 | 25 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 930.00 | | 399 930.00 | 399 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 287 985.00 | 541 953.00 | 2 746 032.00 | 3 287 985.00 |
CU Autres participations | 2 817 833.00 | 485 000.00 | 2 332 833.00 | 2 817 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 829 079.00 | | | 1 829 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 901.00 | | | 455 901.00 |
DL TOTAL (I) | 2 614 980.00 | | | 2 614 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 052.00 | | | 29 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 081.00 | | | 21 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 919.00 | | | 80 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 052.00 | | | 131 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 746 032.00 | | | 2 746 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 052.00 | | | 131 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 383.00 | | 389 383.00 | 389 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 383.00 | | 389 383.00 | 389 383.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 374.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -168 289.00 | | | -168 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 960.00 | | | 663 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 059.00 | | | 208 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 901.00 | | | 455 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 894 408.00 | | 2 958.00 | 2 894 408.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 311.00 | 2 825 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 311.00 | 2 888 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 094.00 | | 2 958.00 | 60 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 834 314.00 | | | 2 834 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 579.00 | 1 374.00 | | 55 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 579.00 | 1 374.00 | | 55 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 081.00 | 21 081.00 | | 21 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
UX Autres créances clients | 149 852.00 | 149 852.00 | | 149 852.00 |
VB T. V. A. | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VC Groupe et associés | 212 836.00 | 212 836.00 | | 212 836.00 |
VI Groupe et associés | 29 052.00 | 29 052.00 | | 29 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 661.00 | 371 490.00 | 7 170.00 | 378 661.00 |
VW T.V.A. | 28 877.00 | 28 877.00 | | 28 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 052.00 | 131 052.00 | | 131 052.00 |