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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 283.00 | 4 619.00 | 2 664.00 | 7 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 673.00 | 41 606.00 | 4 068.00 | 45 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 922 031.00 | 63 296.00 | 2 858 735.00 | 2 922 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 800.00 | | 82 800.00 | 82 800.00 |
BZ Autres créances | 317 427.00 | | 317 427.00 | 317 427.00 |
CF Disponibilités | 309 452.00 | | 309 452.00 | 309 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 989.00 | | 711 989.00 | 711 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 634 020.00 | 63 296.00 | 3 570 724.00 | 3 634 020.00 |
CU Autres participations | 2 844 833.00 | | 2 844 833.00 | 2 844 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 461 031.00 | | | 2 461 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 519.00 | | | 700 519.00 |
DL TOTAL (I) | 3 491 551.00 | | | 3 491 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 313.00 | | | 71 313.00 |
EA Autres dettes | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 173.00 | | | 79 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 570 724.00 | | | 3 570 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 173.00 | | | 79 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 164.00 | | 409 164.00 | 409 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 164.00 | | 409 164.00 | 409 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 323.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 659.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 400 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 695 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 597.00 | | | -29 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 870.00 | | | 1 111 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 351.00 | | | 411 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 519.00 | | | 700 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 922 031.00 | | | 2 922 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 852 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 922 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 028.00 | | | 70 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 852 003.00 | | | 2 852 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 973.00 | 2 324.00 | | 60 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 973.00 | 2 324.00 | | 60 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 089.00 | | 400 089.00 | 400 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 089.00 | | 400 089.00 | 400 089.00 |
UG ‐ Financières | | | 400 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 723.00 | 36 723.00 | | 36 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
UX Autres créances clients | 82 800.00 | 82 800.00 | | 82 800.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 316 827.00 | 316 827.00 | | 316 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 647.00 | 402 477.00 | 7 170.00 | 409 647.00 |
VW T.V.A. | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 173.00 | 79 173.00 | | 79 173.00 |