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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700.00 | 2 952.00 | 748.00 | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 356.00 | 34 567.00 | 2 789.00 | 37 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 893 783.00 | 540 931.00 | 2 352 851.00 | 2 893 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 824.00 | | 103 824.00 | 103 824.00 |
BZ Autres créances | 111 586.00 | | 111 586.00 | 111 586.00 |
CF Disponibilités | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 096.00 | | 228 096.00 | 228 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 121 879.00 | 540 931.00 | 2 580 947.00 | 3 121 879.00 |
CU Autres participations | 2 827 144.00 | 485 000.00 | 2 342 144.00 | 2 827 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 598 863.00 | | | 1 598 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 305.00 | | | 166 305.00 |
DL TOTAL (I) | 2 095 169.00 | | | 2 095 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 090.00 | | | 109 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 398.00 | | | 305 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 208.00 | | | 17 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 082.00 | | | 54 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 778.00 | | | 485 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 947.00 | | | 2 580 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 957.00 | | | 469 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 967.00 | | 386 967.00 | 386 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 967.00 | | 386 967.00 | 386 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 910.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 281.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 992.00 | | | -3 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 585.00 | | | -22 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 066.00 | | | 623 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 760.00 | | | 456 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 305.00 | | | 166 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 398.00 | 305 398.00 | | 305 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 090.00 | 93 269.00 | 15 821.00 | 109 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 082.00 | 54 082.00 | | 54 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 697.00 | 220 527.00 | 7 170.00 | 227 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 778.00 | 469 957.00 | 15 821.00 | 485 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
ST Autres comptes | 80 463.00 | | | 80 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 404.00 | | | 36 404.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 22 481.00 | | | 22 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 854.00 | | | 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 746.00 | | | 71 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 184.00 | | | 151 184.00 |