| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700.00 | 2 212.00 | 1 488.00 | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 523.00 | 33 816.00 | 1 707.00 | 35 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 891 949.00 | 439 440.00 | 2 452 509.00 | 2 891 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 466.00 | | 41 466.00 | 41 466.00 |
BZ Autres créances | 234 201.00 | | 234 201.00 | 234 201.00 |
CF Disponibilités | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 488.00 | | 289 488.00 | 289 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 437.00 | 439 440.00 | 2 741 997.00 | 3 181 437.00 |
CU Autres participations | 2 827 144.00 | 385 000.00 | 2 442 144.00 | 2 827 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 378 187.00 | | | 1 378 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 718.00 | | | 126 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 834 905.00 | | | 1 834 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 105.00 | | | 367 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 451.00 | | | 472 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 949.00 | | | 17 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 587.00 | | | 49 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 092.00 | | | 907 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 997.00 | | | 2 741 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 679.00 | | | 682 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 009.00 | | 407 009.00 | 407 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 009.00 | | 407 009.00 | 407 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 309.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 500.00 | | | 123 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 650.00 | | | 123 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 102.00 | | | 73 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 038.00 | | | 75 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 612.00 | | | 48 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 874.00 | | | -1 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 617.00 | | | 568 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 899.00 | | | 441 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 718.00 | | | 126 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 884 302.00 | | 124 590.00 | 2 884 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 834 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 942.00 | 2 891 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 942.00 | 57 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 488.00 | | 1 090.00 | 108 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 710 814.00 | | 123 500.00 | 2 710 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 971.00 | 4 309.00 | 43 840.00 | 93 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 971.00 | 4 309.00 | 43 840.00 | 93 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 949.00 | 17 949.00 | | 17 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
UX Autres créances clients | 41 466.00 | | | 41 466.00 |
VB T. V. A. | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
VC Groupe et associés | 74 470.00 | | | 74 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 105.00 | 142 692.00 | 224 413.00 | 367 105.00 |
VI Groupe et associés | 472 451.00 | 472 451.00 | | 472 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 517.00 | | | 138 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 079.00 | | | 142 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 728.00 | 280 557.00 | 7 170.00 | 287 728.00 |
VW T.V.A. | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 092.00 | 682 679.00 | 224 413.00 | 907 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
ST Autres comptes | 66 866.00 | | | 66 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 898.00 | | | 49 898.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 832.00 | | | 81 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 677.00 | | | 18 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 439.00 | | | 138 439.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |