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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700.00 | 3 322.00 | 378.00 | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 323.00 | 35 186.00 | 4 137.00 | 39 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 894 408.00 | 540 579.00 | 2 353 829.00 | 2 894 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 366.00 | | 147 366.00 | 147 366.00 |
BZ Autres créances | 102 742.00 | | 102 742.00 | 102 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 397.00 | | 258 397.00 | 258 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 152 805.00 | 540 579.00 | 2 612 226.00 | 3 152 805.00 |
CU Autres participations | 2 827 144.00 | 485 000.00 | 2 342 144.00 | 2 827 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 765 169.00 | | | 1 765 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 910.00 | | | 63 910.00 |
DL TOTAL (I) | 2 159 079.00 | | | 2 159 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 802.00 | | | 28 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 524.00 | | | 340 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 816.00 | | | 17 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 003.00 | | | 66 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 146.00 | | | 453 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 226.00 | | | 2 612 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 146.00 | | | 453 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 940.00 | | 382 940.00 | 382 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 940.00 | | 382 940.00 | 382 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 989.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 754.00 | | | -16 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 543.00 | | | 416 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 633.00 | | | 352 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 910.00 | | | 63 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340 524.00 | 340 524.00 | | 340 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 802.00 | 28 802.00 | | 28 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 003.00 | 66 003.00 | | 66 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 695.00 | 255 525.00 | 7 170.00 | 262 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 146.00 | 453 146.00 | | 453 146.00 |