| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 437.00 | 53 308.00 | 4 129.00 | 57 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 127.00 | 51 864.00 | 6 263.00 | 58 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 839.00 | | 33 839.00 | 33 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 623.00 | 108 392.00 | 44 231.00 | 152 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 972.00 | 10 937.00 | 107 035.00 | 117 972.00 |
BZ Autres créances | 55 471.00 | | 55 471.00 | 55 471.00 |
CF Disponibilités | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 865.00 | 10 937.00 | 210 928.00 | 221 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 488.00 | 119 329.00 | 255 159.00 | 374 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 84 614.00 | 84 614.00 | | 84 614.00 |
DH Report à nouveau | -79 058.00 | -57 850.00 | | -79 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 425.00 | -21 207.00 | | 3 425.00 |
DL TOTAL (I) | 17 366.00 | 13 941.00 | | 17 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 401.00 | 13 303.00 | | 29 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 915.00 | 90 524.00 | | 64 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 476.00 | 144 514.00 | | 143 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 793.00 | 248 341.00 | | 237 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 159.00 | 262 282.00 | | 255 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 793.00 | 248 341.00 | | 237 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 493.00 | | | 18 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 057 529.00 | |
FM Production stockée | | | 14 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 081.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 390.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 390.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 496.00 | -885.00 | | 2 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 805.00 | -885.00 | | 10 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -805.00 | 1 275.00 | | -805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 357.00 | 1 047 913.00 | | 1 116 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 932.00 | 1 069 121.00 | | 1 112 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 425.00 | -21 207.00 | | 3 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 339.00 | | 186 539.00 | 176 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190 133.00 | 33 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 255.00 | 152 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 122.00 | 115 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 132.00 | | 5 555.00 | 130 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 988.00 | | 180 984.00 | 42 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 126.00 | 10 081.00 | 11 814.00 | 110 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 906.00 | 10 081.00 | 11 814.00 | 106 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 937.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 937.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 937.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 915.00 | 64 915.00 | | 64 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 327.00 | 36 327.00 | | 36 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 112.00 | 45 112.00 | | 45 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 839.00 | | | 33 839.00 |
UX Autres créances clients | 103 438.00 | | | 103 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
VB T. V. A. | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 921.00 | 18 921.00 | | 18 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 493.00 | | | 32 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 109.00 | | | 16 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 965.00 | 179 127.00 | 33 839.00 | 212 965.00 |
VW T.V.A. | 57 171.00 | 57 171.00 | | 57 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 793.00 | 237 793.00 | | 237 793.00 |