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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 020.00 | 3 282.00 | 738.00 | 4 020.00 |
AP Constructions | 25 190.00 | 1 015.00 | 24 175.00 | 25 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 347.00 | 62 413.00 | 18 934.00 | 81 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 910.00 | 59 563.00 | 36 348.00 | 95 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 593.00 | | 16 593.00 | 16 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 060.00 | 126 272.00 | 96 788.00 | 223 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 490.00 | | 375 490.00 | 375 490.00 |
BZ Autres créances | 39 801.00 | | 39 801.00 | 39 801.00 |
CF Disponibilités | 123 318.00 | | 123 318.00 | 123 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 554.00 | | 547 554.00 | 547 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 614.00 | 126 272.00 | 644 342.00 | 770 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 139 210.00 | | | 139 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 939.00 | | | 91 939.00 |
DL TOTAL (I) | 239 535.00 | | | 239 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 917.00 | | | 59 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 806.00 | | | 143 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 084.00 | | | 201 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 807.00 | | | 404 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 342.00 | | | 644 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 551.00 | | | 357 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 390.00 | | 157 790.00 | 200 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 268.00 | 16 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 120.00 | 223 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 852.00 | 202 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 220.00 | | 800.00 | 3 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 447.00 | | 70 852.00 | 138 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 722.00 | | 86 139.00 | 58 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 186.00 | 10 938.00 | 6 852.00 | 122 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 220.00 | 62.00 | | 3 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 966.00 | 10 876.00 | 6 852.00 | 118 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 806.00 | 143 806.00 | | 143 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 084.00 | 201 084.00 | | 201 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 593.00 | | 16 593.00 | 16 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 917.00 | 12 660.00 | 47 257.00 | 59 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 595.00 | 422 003.00 | 16 593.00 | 438 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 807.00 | 357 551.00 | 47 257.00 | 404 807.00 |