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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 218.00 | 55 565.00 | 6 653.00 | 62 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 786.00 | 58 485.00 | 6 301.00 | 64 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 460.00 | | 18 460.00 | 18 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 683.00 | 117 269.00 | 31 414.00 | 148 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
BN En cours de production de biens | 17 296.00 | | 17 296.00 | 17 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 767.00 | | 250 767.00 | 250 767.00 |
BZ Autres créances | 54 611.00 | | 54 611.00 | 54 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 465.00 | | 15 465.00 | 15 465.00 |
CF Disponibilités | 17 603.00 | | 17 603.00 | 17 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 592.00 | | 367 592.00 | 367 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 275.00 | 117 269.00 | 399 006.00 | 516 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 99 819.00 | 8 981.00 | | 99 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 465.00 | 90 838.00 | | 8 465.00 |
DL TOTAL (I) | 116 670.00 | 108 204.00 | | 116 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 364.00 | 4 438.00 | | 4 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 787.00 | 169 532.00 | | 124 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 370.00 | 174 312.00 | | 148 370.00 |
EA Autres dettes | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 182.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 336.00 | 384 463.00 | | 282 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 006.00 | 492 667.00 | | 399 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 336.00 | 384 463.00 | | 262 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 951.00 | 3 986.00 | | 3 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 162 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 162 729.00 | |
FM Production stockée | | | 17 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 189.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 126.00 | 9 335.00 | | 1 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 399.00 | 9 335.00 | | 1 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 399.00 | -9 335.00 | | -1 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 504.00 | 1 397 933.00 | | 1 226 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 039.00 | 1 307 095.00 | | 1 218 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 465.00 | 90 838.00 | | 8 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 749.00 | | 174 831.00 | 187 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210 592.00 | 18 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 897.00 | 148 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 305.00 | 127 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 327.00 | | 8 982.00 | 121 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 202.00 | | 165 849.00 | 63 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 386.00 | 7 189.00 | 3 305.00 | 113 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 166.00 | 7 189.00 | 3 305.00 | 110 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 787.00 | 124 787.00 | | 124 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 027.00 | 39 027.00 | | 39 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 685.00 | 43 685.00 | | 43 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 460.00 | | 18 460.00 | 18 460.00 |
UX Autres créances clients | 250 767.00 | 250 767.00 | | 250 767.00 |
VB T. V. A. | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 584.00 | 39 584.00 | | 39 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 250.00 | 310 791.00 | 18 460.00 | 329 250.00 |
VW T.V.A. | 57 429.00 | 57 429.00 | | 57 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 336.00 | 282 336.00 | | 282 336.00 |