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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 5 065.00 | 535.00 | 5 600.00 |
AP Constructions | 25 190.00 | 5 213.00 | 19 977.00 | 25 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 441.00 | 70 723.00 | 39 718.00 | 110 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 635.00 | 74 398.00 | 127 237.00 | 201 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 507.00 | 155 398.00 | 197 109.00 | 352 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 636.00 | | 629 636.00 | 629 636.00 |
BZ Autres créances | 153 378.00 | | 153 378.00 | 153 378.00 |
CF Disponibilités | 703 200.00 | | 703 200.00 | 703 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 531.00 | | 1 498 531.00 | 1 498 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 038.00 | 155 398.00 | 1 695 640.00 | 1 851 038.00 |
CU Autres participations | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 399 936.00 | | | 399 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 382.00 | | | 329 382.00 |
DL TOTAL (I) | 737 703.00 | | | 737 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 284.00 | | | 326 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 753.00 | | | 288 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 712.00 | | | 336 712.00 |
EA Autres dettes | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 937.00 | | | 957 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 640.00 | | | 1 695 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 118.00 | | | 864 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 116.00 | | 197 685.00 | 230 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 617.00 | 9 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 294.00 | 352 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 678.00 | 337 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 020.00 | | 1 580.00 | 4 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 784.00 | | 151 160.00 | 191 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 312.00 | | 44 945.00 | 34 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 641.00 | 29 435.00 | 5 678.00 | 131 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 020.00 | 1 045.00 | | 4 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 621.00 | 28 390.00 | 5 678.00 | 127 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326 284.00 | 232 464.00 | 93 820.00 | 326 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 753.00 | 288 753.00 | | 288 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 900.00 | 342 900.00 | | 342 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783 014.00 | 783 014.00 | | 783 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 111.00 | 792 031.00 | 4 080.00 | 796 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 937.00 | 864 118.00 | 93 820.00 | 957 937.00 |