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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
AP Constructions | 25 190.00 | 3 534.00 | 21 656.00 | 25 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 462.00 | 66 093.00 | 15 369.00 | 81 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 132.00 | 57 994.00 | 27 137.00 | 85 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 812.00 | | 28 812.00 | 28 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 116.00 | 131 641.00 | 98 475.00 | 230 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
BN En cours de production de biens | 18 816.00 | | 18 816.00 | 18 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 120.00 | | 288 120.00 | 288 120.00 |
BZ Autres créances | 89 263.00 | | 89 263.00 | 89 263.00 |
CF Disponibilités | 415 604.00 | | 415 604.00 | 415 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 221.00 | | 820 221.00 | 820 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 337.00 | 131 641.00 | 918 696.00 | 1 050 337.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 231 149.00 | | | 231 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 786.00 | | | 168 786.00 |
DL TOTAL (I) | 408 321.00 | | | 408 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 284.00 | | | 47 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 252.00 | | | 221 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 650.00 | | | 235 650.00 |
EA Autres dettes | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 375.00 | | | 510 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 696.00 | | | 918 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 375.00 | | | 510 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 060.00 | | 89 213.00 | 223 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 210.00 | 34 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 157.00 | 230 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 946.00 | 191 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 447.00 | | 3 283.00 | 202 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 593.00 | | 85 930.00 | 16 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 272.00 | 19 051.00 | 13 682.00 | 126 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 282.00 | 738.00 | | 3 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 990.00 | 18 314.00 | 13 682.00 | 122 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 252.00 | 221 252.00 | | 221 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 839.00 | 241 839.00 | | 241 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 812.00 | | 28 812.00 | 28 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 284.00 | 47 284.00 | | 47 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383 458.00 | 383 458.00 | | 383 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 271.00 | 383 458.00 | 28 812.00 | 412 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 375.00 | 510 375.00 | | 510 375.00 |