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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 199.00 | 55 437.00 | 7 762.00 | 63 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 127.00 | 54 729.00 | 3 399.00 | 58 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 202.00 | | 63 202.00 | 63 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 749.00 | 113 386.00 | 74 363.00 | 187 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 521.00 | | 221 521.00 | 221 521.00 |
BZ Autres créances | 65 412.00 | | 65 412.00 | 65 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 465.00 | | 15 465.00 | 15 465.00 |
CF Disponibilités | 106 673.00 | | 106 673.00 | 106 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 304.00 | | 418 304.00 | 418 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 054.00 | 113 386.00 | 492 667.00 | 606 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 622.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 981.00 | 84 614.00 | | 8 981.00 |
DH Report à nouveau | | -79 058.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 838.00 | 3 425.00 | | 90 838.00 |
DL TOTAL (I) | 108 204.00 | 17 366.00 | | 108 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 438.00 | 29 401.00 | | 4 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 532.00 | 64 915.00 | | 169 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 312.00 | 143 476.00 | | 174 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 182.00 | | | 36 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 463.00 | 237 793.00 | | 384 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 667.00 | 255 159.00 | | 492 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 463.00 | 237 793.00 | | 384 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 986.00 | 18 493.00 | | 3 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 386 053.00 | |
FM Production stockée | | | -18 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 994.00 | |
GE Autres charges | | | 12 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 335.00 | 2 496.00 | | 9 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 335.00 | 10 805.00 | | 9 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 335.00 | 805.00 | | 9 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 933.00 | 1 116 357.00 | | 1 397 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 095.00 | 1 112 932.00 | | 1 307 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 838.00 | 3 425.00 | | 90 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 623.00 | | 204 600.00 | 152 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169 474.00 | 63 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 474.00 | 187 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 564.00 | | 5 763.00 | 115 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 839.00 | | 198 837.00 | 33 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 392.00 | 4 994.00 | | 108 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 172.00 | 4 994.00 | | 105 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 937.00 | | 10 937.00 | 10 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 937.00 | | 10 937.00 | 10 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 937.00 | | 10 937.00 | 10 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 63 202.00 | | | 63 202.00 |
UX Autres créances clients | 221 521.00 | | | 221 521.00 |
VB T. V. A. | 26 122.00 | | | 26 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 355.00 | | | 35 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 353.00 | 292 151.00 | 63 202.00 | 355 353.00 |