| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
BF Prêts | 87 999.00 | | 87 999.00 | 87 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 112.00 | 7 213.00 | 620 899.00 | 628 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 416.00 | | 133 416.00 | 133 416.00 |
BZ Autres créances | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
CF Disponibilités | 149 837.00 | | 149 837.00 | 149 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 662.00 | | 292 662.00 | 292 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 773.00 | 7 213.00 | 913 560.00 | 920 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 929.00 | | | 57 929.00 |
CU Autres participations | 529 900.00 | | 529 900.00 | 529 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 656 540.00 | 644 738.00 | | 656 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 875.00 | 11 802.00 | | 12 875.00 |
DL TOTAL (I) | 790 415.00 | 777 541.00 | | 790 415.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 558.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 120.00 | 9 827.00 | | 9 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 769.00 | 53 515.00 | | 57 769.00 |
EA Autres dettes | 55 056.00 | 54 178.00 | | 55 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 945.00 | 119 079.00 | | 121 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 560.00 | 896 619.00 | | 913 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 945.00 | 119 079.00 | | 121 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 850.00 | | 196 850.00 | 196 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 850.00 | | 196 850.00 | 196 850.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 244.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 457.00 | | | -5 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 992.00 | 242 191.00 | | 204 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 118.00 | 230 389.00 | | 192 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 875.00 | 11 802.00 | | 12 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 890.00 | | 4 671.00 | 680 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 449.00 | 620 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 449.00 | 628 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673 677.00 | | 4 671.00 | 673 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 605.00 | 608.00 | | 6 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 840.00 | 608.00 | | 5 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 540.00 | 29 540.00 | | 29 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 056.00 | 55 056.00 | | 55 056.00 |
UP Prêts | 87 999.00 | 54 929.00 | | 87 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 416.00 | | | 133 416.00 |
VB T. V. A. | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 824.00 | 200 754.00 | 33 070.00 | 233 824.00 |
VW T.V.A. | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 945.00 | 121 945.00 | | 121 945.00 |