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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 278.00 | 6 607.00 | 1 671.00 | 8 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 943.00 | 7 372.00 | 534 571.00 | 541 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 316.00 | | 170 316.00 | 170 316.00 |
BZ Autres créances | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CF Disponibilités | 128 172.00 | | 128 172.00 | 128 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 230.00 | | 301 230.00 | 301 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 173.00 | 7 372.00 | 835 801.00 | 843 173.00 |
CU Autres participations | 529 900.00 | | 529 900.00 | 529 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 639 651.00 | 681 460.00 | | 639 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 812.00 | -41 809.00 | | 1 812.00 |
DL TOTAL (I) | 762 464.00 | 760 652.00 | | 762 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 142.00 | 9 780.00 | | 10 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 192.00 | 52 302.00 | | 63 192.00 |
EA Autres dettes | | 21 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 338.00 | 83 686.00 | | 73 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 801.00 | 844 338.00 | | 835 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 338.00 | 83 686.00 | | 73 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 660.00 | | 282 660.00 | 282 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 660.00 | | 282 660.00 | 282 660.00 |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 949.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -138.00 | | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 866.00 | 217 284.00 | | 283 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 054.00 | 259 093.00 | | 282 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 812.00 | -41 809.00 | | 1 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 113.00 | | 1 830.00 | 540 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 532 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 448.00 | | 1 830.00 | 6 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 900.00 | | | 532 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 213.00 | 159.00 | | 7 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 448.00 | 159.00 | | 6 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 170 316.00 | 170 316.00 | | 170 316.00 |
VB T. V. A. | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 058.00 | 173 058.00 | 3 000.00 | 176 058.00 |
VW T.V.A. | 32 091.00 | 32 091.00 | | 32 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 338.00 | 73 338.00 | | 73 338.00 |