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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 168.00 | 7 369.00 | 2 799.00 | 10 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 833.00 | 8 134.00 | 535 699.00 | 543 833.00 |
BP En cours de production de services | | | 11.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 776.00 | | 55 776.00 | 55 776.00 |
BZ Autres créances | 31 396.00 | | 31 396.00 | 31 396.00 |
CF Disponibilités | 195 332.00 | | 195 332.00 | 195 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 658.00 | | 282 658.00 | 282 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 491.00 | 8 134.00 | 818 357.00 | 826 491.00 |
CU Autres participations | 529 900.00 | | 529 900.00 | 529 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 645 996.00 | 641 463.00 | | 645 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 071.00 | 4 533.00 | | 3 071.00 |
DL TOTAL (I) | 770 068.00 | 766 997.00 | | 770 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 4.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 890.00 | 7 674.00 | | 7 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 384.00 | 43 699.00 | | 40 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 289.00 | 51 377.00 | | 48 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 357.00 | 818 374.00 | | 818 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 289.00 | 51 377.00 | | 48 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 480.00 | | 250 480.00 | 250 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 480.00 | | 250 480.00 | 250 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 921.00 | 77.00 | | 1 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 210.00 | 259 938.00 | | 253 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 138.00 | 255 405.00 | | 250 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 071.00 | 4 533.00 | | 3 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 943.00 | | 1 890.00 | 541 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 532 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 278.00 | | 1 890.00 | 8 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 900.00 | | | 532 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 738.00 | 396.00 | | 7 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 973.00 | 396.00 | | 6 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 776.00 | 55 776.00 | | 55 776.00 |
VB T. V. A. | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VC Groupe et associés | 30 081.00 | 30 081.00 | | 30 081.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 326.00 | 87 326.00 | 3 000.00 | 90 326.00 |
VW T.V.A. | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 289.00 | 48 289.00 | | 48 289.00 |