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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 337.00 | 8 185.00 | 3 152.00 | 11 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 002.00 | 8 950.00 | 536 052.00 | 545 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 744.00 | | 132 744.00 | 132 744.00 |
BZ Autres créances | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CF Disponibilités | 159 734.00 | | 159 734.00 | 159 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 891.00 | | 296 891.00 | 296 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 893.00 | 8 950.00 | 832 943.00 | 841 893.00 |
CU Autres participations | 529 900.00 | | 529 900.00 | 529 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 605 068.00 | 645 996.00 | | 605 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 930.00 | 3 071.00 | | 4 930.00 |
DL TOTAL (I) | 730 998.00 | 770 068.00 | | 730 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 122.00 | 15.00 | | 30 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 034.00 | 7 890.00 | | 8 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 525.00 | 40 384.00 | | 51 525.00 |
EA Autres dettes | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 945.00 | 48 289.00 | | 101 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 943.00 | 818 357.00 | | 832 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 945.00 | 48 289.00 | | 101 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 920.00 | | 257 920.00 | 257 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 920.00 | | 257 920.00 | 257 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 816.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 921.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 104.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 104.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 297.00 | 253 210.00 | | 258 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 367.00 | 250 138.00 | | 253 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 930.00 | 3 071.00 | | 4 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 833.00 | | 1 169.00 | 543 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 532 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 168.00 | | 1 169.00 | 10 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 900.00 | | | 532 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 134.00 | 816.00 | | 8 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 369.00 | 816.00 | | 7 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 132 744.00 | 132 744.00 | | 132 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VB T. V. A. | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VC Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VI Groupe et associés | 30 122.00 | 30 122.00 | | 30 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 157.00 | 137 157.00 | 3 000.00 | 140 157.00 |
VW T.V.A. | 23 483.00 | 23 483.00 | | 23 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 945.00 | 101 945.00 | | 101 945.00 |