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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 113.00 | 7 213.00 | 532 900.00 | 540 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 062.00 | | 127 062.00 | 127 062.00 |
BZ Autres créances | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CF Disponibilités | 180 931.00 | | 180 931.00 | 180 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 438.00 | | 311 438.00 | 311 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 551.00 | 7 213.00 | 844 338.00 | 851 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 529 900.00 | | 529 900.00 | 529 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 681 460.00 | 669 415.00 | | 681 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 809.00 | 12 045.00 | | -41 809.00 |
DL TOTAL (I) | 760 652.00 | 802 461.00 | | 760 652.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 1 123.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 780.00 | 9 420.00 | | 9 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 302.00 | 61 087.00 | | 52 302.00 |
EA Autres dettes | 21 600.00 | 55 800.00 | | 21 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 686.00 | 127 430.00 | | 83 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 338.00 | 931 091.00 | | 844 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 686.00 | 127 430.00 | | 83 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 435.00 | | 213 435.00 | 213 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 435.00 | | 213 435.00 | 213 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 655.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 652.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 251.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 284.00 | 222 135.00 | | 217 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 093.00 | 210 090.00 | | 259 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 809.00 | 12 045.00 | | -41 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 183.00 | | 442.00 | 573 183.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 512.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 512.00 | 532 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 512.00 | 540 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 970.00 | | 442.00 | 565 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 223.00 | 24 223.00 | | 24 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 127 062.00 | 127 062.00 | | 127 062.00 |
VB T. V. A. | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VC Groupe et associés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 507.00 | 133 507.00 | | 133 507.00 |
VW T.V.A. | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 686.00 | 83 686.00 | | 83 686.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |