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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 275.00 | 6 973.00 | 1 305.00 | 8 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 943.00 | 7 738.00 | 534 205.00 | 541 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 448.00 | | 65 448.00 | 65 448.00 |
BZ Autres créances | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
CF Disponibilités | 209 714.00 | | 209 714.00 | 209 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 168.00 | | 284 168.00 | 284 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 111.00 | 7 738.00 | 818 374.00 | 826 111.00 |
CU Autres participations | 529 900.00 | | 529 900.00 | 529 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 641 463.00 | 639 651.00 | | 641 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 533.00 | 1 812.00 | | 4 533.00 |
DL TOTAL (I) | 766 997.00 | 762 464.00 | | 766 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 674.00 | 10 142.00 | | 7 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 699.00 | 63 192.00 | | 43 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 377.00 | 73 338.00 | | 51 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 374.00 | 835 801.00 | | 818 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 377.00 | 73 338.00 | | 51 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 540.00 | | 258 540.00 | 258 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 540.00 | | 258 540.00 | 258 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77.00 | | | 77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -138.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 938.00 | 283 866.00 | | 259 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 405.00 | 282 054.00 | | 255 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 533.00 | 1 812.00 | | 4 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 943.00 | | | 541 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 532 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 900.00 | | | 532 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 372.00 | 366.00 | | 7 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 607.00 | 366.00 | | 6 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 448.00 | 65 448.00 | | 65 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VB T. V. A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VC Groupe et associés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 454.00 | 74 454.00 | 3 000.00 | 77 454.00 |
VW T.V.A. | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 377.00 | 51 377.00 | | 51 377.00 |