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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 371.00 | 114 299.00 | 8 072.00 | 122 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 301.00 | 121 603.00 | 19 699.00 | 141 301.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 214.00 | | 19 214.00 | 19 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 898.00 | | 19 898.00 | 19 898.00 |
BZ Autres créances | 64 374.00 | | 64 374.00 | 64 374.00 |
CF Disponibilités | 70 355.00 | | 70 355.00 | 70 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 973.00 | | 173 973.00 | 173 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 274.00 | 121 603.00 | 193 672.00 | 315 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
DH Report à nouveau | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 496.00 | | | 36 496.00 |
DL TOTAL (I) | 100 933.00 | | | 100 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 967.00 | | | 79 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 738.00 | | | 92 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 672.00 | | | 193 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 738.00 | | | 92 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 832 048.00 | | 832 048.00 | 832 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 048.00 | | 832 048.00 | 832 048.00 |
FM Production stockée | | | -1 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 642.00 | |
GE Autres charges | | | 25 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 24 961.00 | | | 24 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 927.00 | | | 830 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 432.00 | | | 794 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 496.00 | | | 36 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 196.00 | | 106.00 | 141 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 049.00 | | | 129 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 521.00 | | 106.00 | 11 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 961.00 | 2 642.00 | 11 852.00 | 118 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 336.00 | 2 642.00 | 11 852.00 | 118 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 967.00 | 79 967.00 | | 79 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
UX Autres créances clients | 19 898.00 | | | 19 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VC Groupe et associés | 55 326.00 | | | 55 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 031.00 | 84 404.00 | 11 627.00 | 96 031.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 738.00 | 92 738.00 | | 92 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 47 347.00 | | | 47 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 522.00 | | | 58 522.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 870.00 | | | 48 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 837.00 | | | 51 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 967.00 | | | 111 967.00 |