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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 709.00 | 120 169.00 | 5 540.00 | 125 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 752.00 | 127 472.00 | 17 280.00 | 144 752.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 283.00 | | 20 283.00 | 20 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
BZ Autres créances | 254 755.00 | | 254 755.00 | 254 755.00 |
CF Disponibilités | 70 608.00 | | 70 608.00 | 70 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 791.00 | | 348 791.00 | 348 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 542.00 | 127 472.00 | 366 070.00 | 493 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
DH Report à nouveau | 131 419.00 | | | 131 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 947.00 | | | 75 947.00 |
DL TOTAL (I) | 268 395.00 | | | 268 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 438.00 | | | 30 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 163.00 | | | 56 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 676.00 | | | 97 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 070.00 | | | 366 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 676.00 | | | 97 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 999 041.00 | | 999 041.00 | 999 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 041.00 | | 999 041.00 | 999 041.00 |
FM Production stockée | | | 1 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 682 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 864.00 | |
GE Autres charges | | | 32 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 29 971.00 | | | 29 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 397.00 | | | 36 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 583.00 | | | 1 000 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 637.00 | | | 924 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 947.00 | | | 75 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 639.00 | | 113.00 | 144 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 387.00 | | | 132 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 627.00 | | 113.00 | 11 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 606.00 | 2 864.00 | | 124 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 983.00 | 2 864.00 | | 123 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 163.00 | 56 163.00 | | 56 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
UX Autres créances clients | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
VB T. V. A. | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
VC Groupe et associés | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 438.00 | 30 438.00 | | 30 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 640.00 | 257 900.00 | 11 740.00 | 269 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 676.00 | 97 676.00 | | 97 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
ST Autres comptes | 34 325.00 | | | 34 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 042.00 | | | 59 042.00 |
YT Sous‐traitance | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 134.00 | | | 59 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 513.00 | | | 67 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 946.00 | | | 104 946.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |