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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 347.00 | 129 247.00 | 15 100.00 | 144 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 739.00 | | 12 739.00 | 12 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 390.00 | 136 551.00 | 27 839.00 | 164 390.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 953.00 | | 19 953.00 | 19 953.00 |
BZ Autres créances | 227 708.00 | | 227 708.00 | 227 708.00 |
CF Disponibilités | 37 120.00 | | 37 120.00 | 37 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 426.00 | | 285 426.00 | 285 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 816.00 | 136 551.00 | 313 265.00 | 449 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
DH Report à nouveau | 235 048.00 | | | 235 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 555.00 | | | -76 555.00 |
DL TOTAL (I) | 233 112.00 | | | 233 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 339.00 | | | 73 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 154.00 | | | 80 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 265.00 | | | 313 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 154.00 | | | 60 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 515 291.00 | | 515 291.00 | 515 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 291.00 | | 515 291.00 | 515 291.00 |
FM Production stockée | | | 4 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 247.00 | |
GE Autres charges | | | 16 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660.00 | | | 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660.00 | | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 660.00 | | | 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 071.00 | | | 523 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 626.00 | | | 599 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 555.00 | | | -76 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 801.00 | 13 589.00 | | 150 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 437.00 | 13 589.00 | | 137 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 304.00 | 1 247.00 | | 135 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 679.00 | 1 247.00 | | 134 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 339.00 | 73 339.00 | | 73 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 739.00 | | 12 739.00 | 12 739.00 |
VB T. V. A. | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VC Groupe et associés | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 092.00 | 228 352.00 | 12 739.00 | 241 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 154.00 | 80 154.00 | | 80 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 450.00 | | | 450.00 |
ST Autres comptes | 32 708.00 | | | 32 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 746.00 | | | 61 746.00 |
YT Sous‐traitance | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 928.00 | | | 31 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 418.00 | | | 49 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 788.00 | | | 103 788.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |