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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 758.00 | 128 001.00 | 2 758.00 | 130 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 739.00 | | 12 739.00 | 12 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 801.00 | 135 304.00 | 15 497.00 | 150 801.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 817.00 | | 15 817.00 | 15 817.00 |
BZ Autres créances | 302 831.00 | | 302 831.00 | 302 831.00 |
CF Disponibilités | 20 584.00 | | 20 584.00 | 20 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 443.00 | | 339 443.00 | 339 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 244.00 | 135 304.00 | 354 940.00 | 490 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
DH Report à nouveau | 232 581.00 | | | 232 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
DL TOTAL (I) | 296 077.00 | | | 296 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 273.00 | | | 46 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 863.00 | | | 58 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 940.00 | | | 354 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 863.00 | | | 58 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 641 413.00 | | 641 413.00 | 641 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 413.00 | | 641 413.00 | 641 413.00 |
FM Production stockée | | | -6 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 763.00 | |
GE Autres charges | | | 20 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 440.00 | | | 649 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 973.00 | | | 646 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 266.00 | | 535.00 | 150 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 437.00 | | | 137 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 204.00 | | 535.00 | 12 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 541.00 | 1 763.00 | | 133 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 916.00 | 1 763.00 | | 132 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 273.00 | 46 273.00 | | 46 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 739.00 | | 12 739.00 | 12 739.00 |
VB T. V. A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VC Groupe et associés | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 781.00 | 303 042.00 | 12 739.00 | 315 781.00 |
VW T.V.A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 863.00 | 58 863.00 | | 58 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8.00 | | | 8.00 |
ST Autres comptes | 28 355.00 | | | 28 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 560.00 | | | 61 560.00 |
YT Sous‐traitance | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 065.00 | | | 39 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 254.00 | | | 52 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 605.00 | | | 99 605.00 |