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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 756.00 | 126 237.00 | 4 521.00 | 130 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 266.00 | 133 541.00 | 16 726.00 | 150 266.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 804.00 | | 22 804.00 | 22 804.00 |
BZ Autres créances | 241 171.00 | | 241 171.00 | 241 171.00 |
CF Disponibilités | 69 769.00 | | 69 769.00 | 69 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 856.00 | | 333 856.00 | 333 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 122.00 | 133 541.00 | 350 581.00 | 484 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
DH Report à nouveau | 239 791.00 | | | 239 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 210.00 | | | -7 210.00 |
DL TOTAL (I) | 293 610.00 | | | 293 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 610.00 | | | 44 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
EA Autres dettes | 743.00 | | | 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 971.00 | | | 56 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 581.00 | | | 350 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 971.00 | | | 56 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 691 665.00 | | 691 665.00 | 691 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 665.00 | | 691 665.00 | 691 665.00 |
FM Production stockée | | | -3 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 040.00 | |
GE Autres charges | | | 20 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 668.00 | | | -1 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 326.00 | | | 688 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 536.00 | | | 695 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 210.00 | | | -7 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 747.00 | | 2 519.00 | 147 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 192.00 | | 2 245.00 | 135 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 930.00 | | 274.00 | 11 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 501.00 | 3 040.00 | | 130 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 876.00 | 3 040.00 | | 129 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 610.00 | 44 610.00 | | 44 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
VB T. V. A. | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VC Groupe et associés | 236 668.00 | 236 668.00 | | 236 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 487.00 | 241 283.00 | 12 204.00 | 253 487.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 971.00 | 56 971.00 | | 56 971.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 29 518.00 | | | 29 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 373.00 | | | 61 373.00 |
YT Sous‐traitance | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 634.00 | | | 41 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 604.00 | | | 54 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 236.00 | | | 101 236.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |