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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 708.00 | 117 304.00 | 8 404.00 | 125 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 639.00 | 124 608.00 | 20 031.00 | 144 639.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 061.00 | | 19 061.00 | 19 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
BZ Autres créances | 157 016.00 | | 157 016.00 | 157 016.00 |
CF Disponibilités | 86 957.00 | | 86 957.00 | 86 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 781.00 | | 267 781.00 | 267 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 420.00 | 124 608.00 | 287 812.00 | 412 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
DH Report à nouveau | 39 904.00 | | | 39 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 515.00 | | | 91 515.00 |
DL TOTAL (I) | 192 448.00 | | | 192 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 325.00 | | | 69 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 364.00 | | | 95 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 812.00 | | | 287 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 364.00 | | | 95 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 032 165.00 | | 1 032 165.00 | 1 032 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 165.00 | | 1 032 165.00 | 1 032 165.00 |
FM Production stockée | | | -153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 707 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 005.00 | |
GE Autres charges | | | 33 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65.00 | | | 65.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 965.00 | | | 30 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 037.00 | | | 20 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 622.00 | | | 1 033 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 107.00 | | | 942 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 515.00 | | | 91 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 301.00 | | 3 337.00 | 141 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 049.00 | | 3 337.00 | 129 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 603.00 | 3 005.00 | | 121 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 978.00 | 3 005.00 | | 120 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 325.00 | 69 325.00 | | 69 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
UX Autres créances clients | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
VB T. V. A. | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 390.00 | 161 764.00 | 11 627.00 | 173 390.00 |
VW T.V.A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 364.00 | 95 364.00 | | 95 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 42 828.00 | | | 42 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 706.00 | | | 58 706.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 260.00 | | | 60 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 572.00 | | | 67 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 430.00 | | | 108 430.00 |