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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 506.00 | 14 582.00 | 2 924.00 | 17 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 797.00 | 60 750.00 | 6 047.00 | 66 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 332.00 | 75 332.00 | 78 000.00 | 153 332.00 |
BT Marchandises | 109 374.00 | 7 437.00 | 101 938.00 | 109 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 384.00 | 1 022.00 | 174 362.00 | 175 384.00 |
BZ Autres créances | 23 389.00 | | 23 389.00 | 23 389.00 |
CF Disponibilités | 48 060.00 | | 48 060.00 | 48 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 122.00 | 8 458.00 | 352 664.00 | 361 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 454.00 | 83 791.00 | 430 664.00 | 514 454.00 |
CU Autres participations | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
DG Autres réserves | 93 105.00 | 85 650.00 | | 93 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 213.00 | 23 456.00 | | 17 213.00 |
DL TOTAL (I) | 119 845.00 | 118 632.00 | | 119 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 926.00 | 101 398.00 | | 98 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 393.00 | | | 25 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 124.00 | 135 105.00 | | 111 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 762.00 | 75 183.00 | | 64 762.00 |
EA Autres dettes | 3 884.00 | 1 935.00 | | 3 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 729.00 | 9 246.00 | | 6 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 819.00 | 322 867.00 | | 310 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 664.00 | 441 499.00 | | 430 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 499.00 | 221 469.00 | | 186 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 651 194.00 | | 651 194.00 | 651 194.00 |
FG Production vendue services | 387 611.00 | | 387 611.00 | 387 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 805.00 | | 1 038 805.00 | 1 038 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 458.00 | |
GE Autres charges | | | 16 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 638.00 | 1 515.00 | | 3 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 638.00 | 1 515.00 | | 3 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 638.00 | -1 515.00 | | -3 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 609.00 | 2 597.00 | | 1 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 313.00 | 989 501.00 | | 1 051 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 100.00 | 966 046.00 | | 1 034 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 213.00 | 23 456.00 | | 17 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 606.00 | | 5 989.00 | 147 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263.00 | 153 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263.00 | 84 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 577.00 | | 5 989.00 | 78 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427.00 | | | 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 754.00 | 2 841.00 | 263.00 | 72 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 754.00 | 2 841.00 | 263.00 | 72 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 937.00 | 7 437.00 | 11 937.00 | 11 937.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 022.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 937.00 | 8 458.00 | 11 937.00 | 11 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 937.00 | 8 458.00 | 11 937.00 | 11 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 458.00 | 11 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 124.00 | 111 124.00 | | 111 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 658.00 | 23 658.00 | | 23 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 411.00 | 31 411.00 | | 31 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
UX Autres créances clients | 174 158.00 | | | 174 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VB T. V. A. | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
VC Groupe et associés | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
VI Groupe et associés | 98 926.00 | | 98 926.00 | 98 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
VP Divers | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 567.00 | 202 341.00 | 1 226.00 | 203 567.00 |
VW T.V.A. | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 425.00 | 186 499.00 | 98 926.00 | 285 425.00 |