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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 635.00 | 16 783.00 | 3 852.00 | 20 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 590.00 | 65 334.00 | 7 255.00 | 72 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 891.00 | 82 118.00 | 89 773.00 | 171 891.00 |
BT Marchandises | 75 866.00 | 12 700.00 | 63 166.00 | 75 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 516.00 | | 66 516.00 | 66 516.00 |
BZ Autres créances | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 610.00 | | 14 610.00 | 14 610.00 |
CF Disponibilités | 213 697.00 | | 213 697.00 | 213 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 894.00 | 12 700.00 | 363 194.00 | 375 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 784.00 | 94 818.00 | 452 967.00 | 547 784.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
CU Autres participations | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
DG Autres réserves | 129 965.00 | 110 318.00 | | 129 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 256.00 | 69 647.00 | | 101 256.00 |
DL TOTAL (I) | 240 747.00 | 189 492.00 | | 240 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 205.00 | 88 298.00 | | 85 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 305.00 | 109 187.00 | | 57 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 787.00 | 65 365.00 | | 67 787.00 |
EA Autres dettes | 1 923.00 | 5 139.00 | | 1 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 883.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 212 219.00 | 270 892.00 | | 212 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 967.00 | 460 383.00 | | 452 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 013.00 | 270 872.00 | | 133 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 777 310.00 | | 777 310.00 | 777 310.00 |
FG Production vendue services | 403 376.00 | | 403 376.00 | 403 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 686.00 | | 1 180 686.00 | 1 180 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 327.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -327.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 263.00 | 13 837.00 | | 30 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 687.00 | 1 351 263.00 | | 1 190 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 431.00 | 1 281 616.00 | | 1 089 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 256.00 | 69 647.00 | | 101 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 357.00 | | 14 534.00 | 157 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 322.00 | | 14 526.00 | 88 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433.00 | | 8.00 | 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 589.00 | 3 529.00 | | 78 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 589.00 | 3 529.00 | | 78 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 600.00 | 12 700.00 | 8 600.00 | 8 600.00 |
6T Sur comptes clients | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 622.00 | 12 700.00 | 9 622.00 | 9 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 622.00 | 12 700.00 | 9 622.00 | 9 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 700.00 | 9 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 305.00 | 57 305.00 | | 57 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 025.00 | 26 025.00 | | 26 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 767.00 | 24 767.00 | | 24 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
UX Autres créances clients | 66 516.00 | 66 516.00 | | 66 516.00 |
VB T. V. A. | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VI Groupe et associés | 85 205.00 | 5 999.00 | 79 206.00 | 85 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 584.00 | 70 584.00 | | 70 584.00 |
VW T.V.A. | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 219.00 | 133 013.00 | 79 206.00 | 212 219.00 |