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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 255.00 | 17 363.00 | 6 892.00 | 24 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 095.00 | 63 075.00 | 23 020.00 | 86 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 407.00 | 80 438.00 | 98 969.00 | 179 407.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BT Marchandises | 86 710.00 | 19 267.00 | 67 443.00 | 86 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 288.00 | | 91 288.00 | 91 288.00 |
BZ Autres créances | 25 989.00 | | 25 989.00 | 25 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 234.00 | | 26 234.00 | 26 234.00 |
CF Disponibilités | 248 449.00 | | 248 449.00 | 248 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 068.00 | 19 267.00 | 474 802.00 | 494 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 475.00 | 99 704.00 | 573 771.00 | 673 475.00 |
CU Autres participations | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
DG Autres réserves | 209 939.00 | 181 221.00 | | 209 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 857.00 | 128 718.00 | | 99 857.00 |
DL TOTAL (I) | 319 323.00 | 319 466.00 | | 319 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 941.00 | 9 557.00 | | 88 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 701.00 | 93 917.00 | | 70 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 175.00 | 85 543.00 | | 90 175.00 |
EA Autres dettes | 3 617.00 | 9 343.00 | | 3 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 447.00 | 198 360.00 | | 254 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 771.00 | 517 825.00 | | 573 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 435.00 | 198 360.00 | | 253 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 768 905.00 | | 768 905.00 | 768 905.00 |
FG Production vendue services | 465 686.00 | | 465 686.00 | 465 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 590.00 | | 1 234 590.00 | 1 234 590.00 |
FM Production stockée | | | 4 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 267.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 35.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 35.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -35.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 049.00 | 43 188.00 | | 32 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 925.00 | 1 410 850.00 | | 1 256 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 067.00 | 1 282 131.00 | | 1 157 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 857.00 | 128 718.00 | | 99 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 164.00 | | 8 243.00 | 171 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 112.00 | | 8 237.00 | 102 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449.00 | | 6.00 | 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 471.00 | 6 967.00 | | 73 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 471.00 | 6 967.00 | | 73 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 392.00 | 19 267.00 | 14 392.00 | 14 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 392.00 | 19 267.00 | 14 392.00 | 14 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 392.00 | 19 267.00 | 14 392.00 | 14 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 267.00 | 14 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 701.00 | 70 701.00 | | 70 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 507.00 | 26 507.00 | | 26 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 907.00 | 44 907.00 | | 44 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
UX Autres créances clients | 91 288.00 | 91 288.00 | | 91 288.00 |
VB T. V. A. | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VI Groupe et associés | 88 941.00 | 88 941.00 | | 88 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 504.00 | 119 504.00 | | 119 504.00 |
VW T.V.A. | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 435.00 | 253 435.00 | | 253 435.00 |