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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 255.00 | 19 267.00 | 4 988.00 | 24 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 945.00 | 69 421.00 | 24 524.00 | 93 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 280.00 | 88 689.00 | 98 592.00 | 187 280.00 |
BN En cours de production de biens | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
BT Marchandises | 119 782.00 | 19 917.00 | 99 865.00 | 119 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 092.00 | | 116 092.00 | 116 092.00 |
BZ Autres créances | 17 463.00 | | 17 463.00 | 17 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 032.00 | | 32 032.00 | 32 032.00 |
CF Disponibilités | 144 129.00 | | 144 129.00 | 144 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 247.00 | 19 917.00 | 422 330.00 | 442 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 527.00 | 108 605.00 | 520 922.00 | 629 527.00 |
CU Autres participations | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
DG Autres réserves | 219 797.00 | 209 939.00 | | 219 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 012.00 | 99 857.00 | | 83 012.00 |
DL TOTAL (I) | 312 335.00 | 319 323.00 | | 312 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 590.00 | 88 941.00 | | 36 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 855.00 | 1 013.00 | | 4 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 418.00 | 70 701.00 | | 94 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 364.00 | 90 175.00 | | 71 364.00 |
EA Autres dettes | 1 360.00 | 3 617.00 | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 587.00 | 254 447.00 | | 208 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 922.00 | 573 771.00 | | 520 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 590.00 | | | 36 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 764 498.00 | | 764 498.00 | 764 498.00 |
FG Production vendue services | 414 588.00 | | 414 588.00 | 414 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 086.00 | | 1 179 086.00 | 1 179 086.00 |
FM Production stockée | | | -1 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 251.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 917.00 | |
GE Autres charges | | | 1 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 100.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 100.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -100.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 972.00 | 32 049.00 | | 23 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 421.00 | 1 256 925.00 | | 1 245 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 409.00 | 1 157 067.00 | | 1 162 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 012.00 | 99 857.00 | | 83 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 407.00 | | 7 874.00 | 179 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 349.00 | | 7 851.00 | 110 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455.00 | | 23.00 | 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 438.00 | 8 251.00 | | 80 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 438.00 | 8 251.00 | | 80 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 267.00 | 19 917.00 | 19 267.00 | 19 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 267.00 | 19 917.00 | 19 267.00 | 19 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 267.00 | 19 917.00 | 19 267.00 | 19 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 917.00 | 19 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 418.00 | 94 418.00 | | 94 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 202.00 | 25 202.00 | | 25 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 117.00 | 37 117.00 | | 37 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 116 092.00 | 116 092.00 | | 116 092.00 |
VB T. V. A. | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VI Groupe et associés | 36 590.00 | 36 590.00 | | 36 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 618.00 | 135 618.00 | | 135 618.00 |
VW T.V.A. | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 732.00 | 203 732.00 | | 203 732.00 |