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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 280.00 | 16 010.00 | 3 270.00 | 19 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 833.00 | 57 461.00 | 25 372.00 | 82 833.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 171 164.00 | 73 471.00 | 97 693.00 | 171 164.00 |
BN En cours de production de biens | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
BT Marchandises | 84 111.00 | 14 392.00 | 69 719.00 | 84 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 011.00 | | 79 011.00 | 79 011.00 |
BZ Autres créances | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 424.00 | | 20 424.00 | 20 424.00 |
CF Disponibilités | 230 327.00 | | 230 327.00 | 230 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 524.00 | 14 392.00 | 420 132.00 | 434 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 688.00 | 87 862.00 | 517 825.00 | 605 688.00 |
CU Autres participations | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
DG Autres réserves | 181 221.00 | 129 965.00 | | 181 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 718.00 | 101 256.00 | | 128 718.00 |
DL TOTAL (I) | 319 466.00 | 240 747.00 | | 319 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 557.00 | 85 205.00 | | 9 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 917.00 | 57 305.00 | | 93 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 543.00 | 67 787.00 | | 85 543.00 |
EA Autres dettes | 9 343.00 | 9 994.00 | | 9 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 360.00 | 220 290.00 | | 198 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 825.00 | 461 038.00 | | 517 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 360.00 | 141 084.00 | | 198 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 910 925.00 | | 910 925.00 | 910 925.00 |
FG Production vendue services | 474 706.00 | | 474 706.00 | 474 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 631.00 | | 1 385 631.00 | 1 385 631.00 |
FM Production stockée | | | 7 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 701 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 661.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 392.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 188.00 | 30 263.00 | | 43 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 850.00 | 1 190 687.00 | | 1 410 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 131.00 | 1 089 431.00 | | 1 282 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 718.00 | 101 256.00 | | 128 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 891.00 | | 23 473.00 | 171 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 200.00 | 171 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 200.00 | 102 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 848.00 | | 23 465.00 | 102 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441.00 | | 8.00 | 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 118.00 | 5 930.00 | 14 577.00 | 82 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 118.00 | 5 930.00 | 14 577.00 | 82 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 700.00 | 14 392.00 | 12 700.00 | 12 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 700.00 | 14 392.00 | 12 700.00 | 12 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 700.00 | 14 392.00 | 12 700.00 | 12 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 392.00 | 12 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 917.00 | 93 917.00 | | 93 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 558.00 | 24 558.00 | | 24 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 172.00 | 31 172.00 | | 31 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
UX Autres créances clients | 79 011.00 | 79 011.00 | | 79 011.00 |
VB T. V. A. | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VI Groupe et associés | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 823.00 | 90 823.00 | | 90 823.00 |
VW T.V.A. | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 360.00 | 198 360.00 | | 198 360.00 |