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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 836.00 | 15 747.00 | 1 089.00 | 16 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 486.00 | 62 842.00 | 8 643.00 | 71 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 357.00 | 78 589.00 | 78 768.00 | 157 357.00 |
BT Marchandises | 81 566.00 | 8 600.00 | 72 966.00 | 81 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 962.00 | 1 022.00 | 56 941.00 | 57 962.00 |
BZ Autres créances | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
CF Disponibilités | 230 951.00 | | 230 951.00 | 230 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 237.00 | 9 622.00 | 381 615.00 | 391 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 594.00 | 88 211.00 | 460 383.00 | 548 594.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
CU Autres participations | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
DG Autres réserves | 110 318.00 | 93 105.00 | | 110 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 647.00 | 17 213.00 | | 69 647.00 |
DL TOTAL (I) | 189 492.00 | 119 845.00 | | 189 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 298.00 | 98 926.00 | | 88 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | 25 393.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 187.00 | 111 124.00 | | 109 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 365.00 | 64 762.00 | | 65 365.00 |
EA Autres dettes | 5 139.00 | 3 884.00 | | 5 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 883.00 | 6 729.00 | | 2 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 892.00 | 310 819.00 | | 270 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 383.00 | 430 664.00 | | 460 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 298.00 | | | 88 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 813 370.00 | | 813 370.00 | 813 370.00 |
FG Production vendue services | 529 391.00 | | 529 391.00 | 529 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 761.00 | | 1 342 761.00 | 1 342 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 619 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 600.00 | |
GE Autres charges | | | 9 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 3 638.00 | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | 3 638.00 | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | -3 638.00 | | -327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 837.00 | 1 609.00 | | 13 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 263.00 | 1 051 313.00 | | 1 351 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 616.00 | 1 034 100.00 | | 1 281 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 647.00 | 17 213.00 | | 69 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 332.00 | | 4 695.00 | 153 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 670.00 | 157 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 670.00 | 88 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 303.00 | | 4 689.00 | 84 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427.00 | | 6.00 | 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 332.00 | 3 927.00 | 670.00 | 75 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 332.00 | 3 927.00 | 670.00 | 75 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 437.00 | 8 600.00 | 7 437.00 | 7 437.00 |
6T Sur comptes clients | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 458.00 | 8 600.00 | 7 437.00 | 8 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 458.00 | 8 600.00 | 7 437.00 | 8 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 600.00 | 7 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 187.00 | 109 187.00 | | 109 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 301.00 | 20 301.00 | | 20 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 155.00 | 37 155.00 | | 37 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
UX Autres créances clients | 56 736.00 | | | 56 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VB T. V. A. | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
VI Groupe et associés | 88 298.00 | 88 298.00 | | 88 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 551.00 | 67 325.00 | 1 226.00 | 68 551.00 |
VW T.V.A. | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 872.00 | 270 872.00 | | 270 872.00 |