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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AH Fonds commercial | 390 737.00 | 31 088.00 | 359 649.00 | 390 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 531.00 | 190 148.00 | 149 383.00 | 339 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 890.00 | 221 236.00 | 524 654.00 | 745 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
BT Marchandises | 135 905.00 | | 135 905.00 | 135 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
BZ Autres créances | 31 531.00 | | 31 531.00 | 31 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 072.00 | | 50 072.00 | 50 072.00 |
CF Disponibilités | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 006.00 | | 25 006.00 | 25 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 714.00 | | 265 714.00 | 265 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 605.00 | 221 236.00 | 790 368.00 | 1 011 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 215 167.00 | | | 215 167.00 |
DH Report à nouveau | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 969.00 | | | 22 969.00 |
DK Provisions réglementées | 83.00 | | | 83.00 |
DL TOTAL (I) | 293 985.00 | | | 293 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 538.00 | | | 103 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 339.00 | | | 109 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 474.00 | | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 282.00 | | | 164 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 435.00 | | | 56 435.00 |
EA Autres dettes | 62 316.00 | | | 62 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 383.00 | | | 496 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 368.00 | | | 790 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 460.00 | | | 407 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 227 198.00 | | 1 227 198.00 | 1 227 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 198.00 | | 1 227 198.00 | 1 227 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 874.00 | |
GE Autres charges | | | 1 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217.00 | | | 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 331.00 | | | 1 233 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 362.00 | | | 1 210 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 969.00 | | | 22 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 712.00 | | 3 220.00 | 742 712.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42.00 | 15 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42.00 | 745 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 889.00 | | | 390 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 501.00 | | 3 030.00 | 336 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 322.00 | | 190.00 | 15 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 362.00 | 45 874.00 | | 175 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 755.00 | 8 333.00 | | 22 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 608.00 | 37 540.00 | | 152 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 102.00 | | 18.00 | 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102.00 | | 18.00 | 102.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 539.00 | 72 359.00 | 21 181.00 | 93 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 282.00 | 164 282.00 | | 164 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 527.00 | 29 527.00 | | 29 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 316.00 | 62 316.00 | | 62 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 670.00 | | | 670.00 |
VB T. V. A. | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 538.00 | 36 269.00 | 67 269.00 | 103 538.00 |
VI Groupe et associés | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 593.00 | | | 121 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 006.00 | | | 25 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 007.00 | 56 537.00 | 15 470.00 | 72 007.00 |
VW T.V.A. | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 909.00 | 407 460.00 | 88 449.00 | 495 909.00 |