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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AH Fonds commercial | 100 009.00 | | 100 009.00 | 100 009.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 728.00 | | 215 728.00 | 215 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 567.00 | 269 760.00 | 17 806.00 | 287 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 618.00 | 269 760.00 | 344 858.00 | 614 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BT Marchandises | 111 193.00 | | 111 193.00 | 111 193.00 |
BZ Autres créances | 12 973.00 | | 12 973.00 | 12 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 072.00 | | 150 072.00 | 150 072.00 |
CF Disponibilités | 288 731.00 | | 288 731.00 | 288 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 658.00 | | 19 658.00 | 19 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 691.00 | | 585 691.00 | 585 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 309.00 | 269 760.00 | 930 549.00 | 1 200 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 215 167.00 | | | 215 167.00 |
DH Report à nouveau | 121 805.00 | | | 121 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 228.00 | | | 154 228.00 |
DL TOTAL (I) | 533 123.00 | | | 533 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 986.00 | | | 155 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 969.00 | | | 27 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 618.00 | | | 120 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 617.00 | | | 89 617.00 |
EA Autres dettes | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 426.00 | | | 397 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 549.00 | | | 930 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 426.00 | | | 397 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 709.00 | | 20.00 | 750 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 11 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 111.00 | 614 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 000.00 | 315 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 911.00 | 287 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 889.00 | | | 390 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 477.00 | | | 344 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 342.00 | | 20.00 | 15 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 980.00 | 23 165.00 | 120 384.00 | 366 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 418.00 | 3 903.00 | 68 321.00 | 64 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 562.00 | 19 262.00 | 52 063.00 | 302 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 618.00 | 120 618.00 | | 120 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 239.00 | 36 239.00 | | 36 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
VB T. V. A. | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 986.00 | 155 986.00 | | 155 986.00 |
VI Groupe et associés | 27 969.00 | 27 969.00 | | 27 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 793.00 | 32 631.00 | 11 162.00 | 43 793.00 |
VW T.V.A. | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 426.00 | 397 426.00 | | 397 426.00 |