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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AH Fonds commercial | 175 009.00 | 39 420.00 | 135 589.00 | 175 009.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 728.00 | | 215 728.00 | 215 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 829.00 | 211 094.00 | 96 735.00 | 307 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 191.00 | | 15 191.00 | 15 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 908.00 | 250 515.00 | 463 394.00 | 713 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
BT Marchandises | 146 469.00 | | 146 469.00 | 146 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
BZ Autres créances | 26 406.00 | | 26 406.00 | 26 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 473.00 | | 50 473.00 | 50 473.00 |
CF Disponibilités | 49 060.00 | | 49 060.00 | 49 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 197.00 | | 20 197.00 | 20 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 927.00 | | 303 927.00 | 303 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 836.00 | 250 515.00 | 767 321.00 | 1 017 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 215 167.00 | | | 215 167.00 |
DH Report à nouveau | 20 212.00 | | | 20 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 387.00 | | | 43 387.00 |
DL TOTAL (I) | 320 689.00 | | | 320 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 374.00 | | | 67 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 793.00 | | | 102 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 649.00 | | | 152 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 836.00 | | | 60 836.00 |
EA Autres dettes | 62 980.00 | | | 62 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 632.00 | | | 446 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 321.00 | | | 767 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 380.00 | | | 405 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 890.00 | | 10 373.00 | 745 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 652.00 | 15 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 354.00 | 713 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 703.00 | 307 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 889.00 | | | 390 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 531.00 | | | 339 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 470.00 | | 10 373.00 | 15 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 236.00 | 41 986.00 | 12 708.00 | 221 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 088.00 | 8 333.00 | | 31 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 148.00 | 33 654.00 | 12 708.00 | 190 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 005.00 | 72 821.00 | 7 184.00 | 80 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 649.00 | 152 649.00 | | 152 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 810.00 | 31 810.00 | | 31 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 980.00 | 62 980.00 | | 62 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | | | 315.00 |
VB T. V. A. | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 374.00 | 33 306.00 | 34 068.00 | 67 374.00 |
VI Groupe et associés | 22 788.00 | 22 788.00 | | 22 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 630.00 | | | 109 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 197.00 | | | 20 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 793.00 | 46 603.00 | 15 191.00 | 61 793.00 |
VW T.V.A. | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 632.00 | 405 380.00 | 41 252.00 | 446 632.00 |