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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AH Fonds commercial | 175 009.00 | 47 753.00 | 127 256.00 | 175 009.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 728.00 | | 215 728.00 | 215 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 714.00 | 242 141.00 | 68 573.00 | 310 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 344.00 | | 15 344.00 | 15 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 947.00 | 289 894.00 | 427 053.00 | 716 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BT Marchandises | 149 161.00 | | 149 161.00 | 149 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
BZ Autres créances | 23 390.00 | | 23 390.00 | 23 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 739.00 | | 50 739.00 | 50 739.00 |
CF Disponibilités | 11 635.00 | | 11 635.00 | 11 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 084.00 | | 21 084.00 | 21 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 067.00 | | 263 067.00 | 263 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 014.00 | 289 894.00 | 690 120.00 | 980 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 215 167.00 | | | 215 167.00 |
DH Report à nouveau | 41 628.00 | | | 41 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 670.00 | | | 52 670.00 |
DL TOTAL (I) | 351 388.00 | | | 351 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 122.00 | | | 34 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 011.00 | | | 60 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 362.00 | | | 120 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 164.00 | | | 62 164.00 |
EA Autres dettes | 62 072.00 | | | 62 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 731.00 | | | 338 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 120.00 | | | 690 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 922.00 | | | 330 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 908.00 | | 3 038.00 | 713 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 889.00 | | | 390 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 829.00 | | 2 885.00 | 307 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 191.00 | | 153.00 | 15 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 515.00 | 39 379.00 | 289 894.00 | 250 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 420.00 | 8 333.00 | 47 753.00 | 39 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 094.00 | 31 047.00 | 242 141.00 | 211 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 986.00 | 35 986.00 | | 35 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 362.00 | 120 362.00 | | 120 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 239.00 | 33 239.00 | | 33 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 072.00 | 62 072.00 | | 62 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | | | 165.00 |
VB T. V. A. | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 122.00 | 26 312.00 | 7 810.00 | 34 122.00 |
VI Groupe et associés | 24 026.00 | 24 026.00 | | 24 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 198.00 | | | 107 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 084.00 | | | 21 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 817.00 | 44 474.00 | 15 344.00 | 59 817.00 |
VW T.V.A. | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 731.00 | 330 922.00 | 7 810.00 | 338 731.00 |