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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AH Fonds commercial | 100 009.00 | | 100 009.00 | 100 009.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 728.00 | | 215 728.00 | 215 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 669.00 | 257 782.00 | 3 887.00 | 261 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 006.00 | 257 782.00 | 331 225.00 | 589 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BT Marchandises | 120 586.00 | | 120 586.00 | 120 586.00 |
BZ Autres créances | 15 832.00 | | 15 832.00 | 15 832.00 |
CF Disponibilités | 265 647.00 | | 265 647.00 | 265 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 275.00 | | 20 275.00 | 20 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 462.00 | | 424 462.00 | 424 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 468.00 | 257 782.00 | 755 687.00 | 1 013 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 125 167.00 | | | 125 167.00 |
DH Report à nouveau | 76 033.00 | | | 76 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 520.00 | | | 135 520.00 |
DL TOTAL (I) | 378 643.00 | | | 378 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 850.00 | | | 145 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 387.00 | | | 117 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 164.00 | | | 64 164.00 |
EA Autres dettes | 48 742.00 | | | 48 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 044.00 | | | 377 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 687.00 | | | 755 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 157.00 | | | 356 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 618.00 | | 286.00 | 614 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 898.00 | 589 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 898.00 | 261 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 889.00 | | | 315 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 567.00 | | | 287 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 162.00 | | 286.00 | 11 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 761.00 | 10 892.00 | 22 871.00 | 269 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 761.00 | 10 892.00 | 22 871.00 | 269 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 387.00 | 117 387.00 | | 117 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 007.00 | 19 007.00 | | 19 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 243.00 | 22 243.00 | | 22 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
VB T. V. A. | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 850.00 | 124 963.00 | 20 887.00 | 145 850.00 |
VI Groupe et associés | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 275.00 | 20 275.00 | | 20 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 555.00 | 36 107.00 | 11 448.00 | 47 555.00 |
VW T.V.A. | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 044.00 | 356 157.00 | 20 887.00 | 377 044.00 |