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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AH Fonds commercial | 175 009.00 | 99 418.00 | 75 591.00 | 175 009.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 728.00 | | 215 728.00 | 215 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 477.00 | 302 562.00 | 41 916.00 | 344 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 342.00 | | 15 342.00 | 15 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 709.00 | 401 980.00 | 348 729.00 | 750 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
BT Marchandises | 157 846.00 | | 157 846.00 | 157 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
BZ Autres créances | 21 954.00 | | 21 954.00 | 21 954.00 |
CF Disponibilités | 263 700.00 | | 263 700.00 | 263 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 645.00 | | 20 645.00 | 20 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 156.00 | | 473 156.00 | 473 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 865.00 | 401 980.00 | 821 886.00 | 1 223 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 215 167.00 | | | 215 167.00 |
DH Report à nouveau | 129 316.00 | | | 129 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 489.00 | | | 47 489.00 |
DL TOTAL (I) | 433 895.00 | | | 433 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 834.00 | | | 170 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 285.00 | | | 25 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 846.00 | | | 105 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 187.00 | | | 84 187.00 |
EA Autres dettes | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 991.00 | | | 387 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 886.00 | | | 821 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 106.00 | | | 382 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 556.00 | | 31 653.00 | 719 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 15 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 750 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 889.00 | | | 390 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 075.00 | | 31 402.00 | 313 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 592.00 | | 251.00 | 15 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 689.00 | 39 290.00 | 366 980.00 | 327 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 085.00 | 8 333.00 | 64 418.00 | 56 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 604.00 | 30 958.00 | 302 562.00 | 271 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 846.00 | 105 846.00 | | 105 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 936.00 | 24 936.00 | | 24 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 557.00 | 21 557.00 | | 21 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 342.00 | | 15 342.00 | 15 342.00 |
VB T. V. A. | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 834.00 | 14 949.00 | 5 885.00 | 20 834.00 |
VI Groupe et associés | 25 285.00 | 25 285.00 | | 25 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 898.00 | | | 175 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 645.00 | 20 645.00 | | 20 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 941.00 | 42 599.00 | 15 342.00 | 57 941.00 |
VW T.V.A. | 29 887.00 | 29 887.00 | | 29 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 991.00 | 382 106.00 | 5 885.00 | 387 991.00 |