| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
AH Fonds commercial | 63 266.00 | | 63 266.00 | 63 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 790.00 | 23 458.00 | 8 333.00 | 31 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 051.00 | 146 610.00 | 78 441.00 | 225 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 905.00 | 172 891.00 | 156 014.00 | 328 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 268.00 | | 23 268.00 | 23 268.00 |
BN En cours de production de biens | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 437 570.00 | | 437 570.00 | 437 570.00 |
BZ Autres créances | 45 177.00 | | 45 177.00 | 45 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 748 647.00 | | 748 647.00 | 748 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 526.00 | | 10 526.00 | 10 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 050.00 | | 1 331 050.00 | 1 331 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 954.00 | 172 891.00 | 1 487 064.00 | 1 659 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 410.00 | 108 410.00 | | 108 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
DG Autres réserves | 715 018.00 | 639 825.00 | | 715 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 346.00 | 86 018.00 | | 130 346.00 |
DL TOTAL (I) | 964 615.00 | 845 094.00 | | 964 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 110.00 | 16 729.00 | | 10 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 527.00 | 170 053.00 | | 211 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 015.00 | 95 841.00 | | 126 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 117.00 | 142 129.00 | | 141 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
EA Autres dettes | 27 517.00 | 12 108.00 | | 27 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 449.00 | 436 861.00 | | 522 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 064.00 | 1 281 955.00 | | 1 487 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 055.00 | 426 752.00 | | 519 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 459 511.00 | | 2 459 511.00 | 2 459 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 459 511.00 | | 2 459 511.00 | 2 459 511.00 |
FM Production stockée | | | -5 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 472 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 468.00 | |
GE Autres charges | | | 2 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 304 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 313.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274.00 | 417.00 | | 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274.00 | 1 730.00 | | 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | 715.00 | | 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | 715.00 | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398.00 | 1 015.00 | | -398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 659.00 | 18 164.00 | | 37 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 473 802.00 | 2 031 049.00 | | 2 473 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 343 457.00 | 1 945 031.00 | | 2 343 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 346.00 | 86 018.00 | | 130 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 175.00 | | 22 262.00 | 323 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 532.00 | 328 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 532.00 | 256 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 089.00 | | | 66 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 111.00 | | 22 262.00 | 251 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 955.00 | 31 468.00 | 16 532.00 | 157 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 133.00 | 31 468.00 | 16 532.00 | 155 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 015.00 | 126 015.00 | | 126 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 454.00 | 37 454.00 | | 37 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 935.00 | 40 935.00 | | 40 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 517.00 | 27 517.00 | | 27 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
UX Autres créances clients | 437 570.00 | | | 437 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VB T. V. A. | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 109.00 | 6 715.00 | 3 394.00 | 10 109.00 |
VI Groupe et associés | 211 527.00 | 211 527.00 | | 211 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
VP Divers | 23 464.00 | | | 23 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 248.00 | 499 248.00 | | 499 248.00 |
VW T.V.A. | 53 148.00 | 53 148.00 | | 53 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 449.00 | 519 055.00 | 3 394.00 | 522 449.00 |