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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
AH Fonds commercial | 63 266.00 | | 63 266.00 | 63 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 028.00 | 27 182.00 | 5 846.00 | 33 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 879.00 | 170 962.00 | 92 917.00 | 263 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 470.00 | 200 967.00 | 169 503.00 | 370 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 078.00 | | 54 078.00 | 54 078.00 |
BN En cours de production de biens | 25 076.00 | | 25 076.00 | 25 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 066.00 | | 412 066.00 | 412 066.00 |
BZ Autres créances | 74 518.00 | | 74 518.00 | 74 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 800 330.00 | | 800 330.00 | 800 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 477.00 | | 1 523 477.00 | 1 523 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 948.00 | 200 967.00 | 1 692 981.00 | 1 893 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 410.00 | 108 410.00 | | 108 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
DG Autres réserves | 1 181 279.00 | 1 057 448.00 | | 1 181 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 437.00 | 134 656.00 | | 73 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 968.00 | 1 311 355.00 | | 1 373 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 118.00 | 204 213.00 | | 99 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 033.00 | 160 966.00 | | 81 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 061.00 | 118 767.00 | | 129 061.00 |
EA Autres dettes | 9 800.00 | 9 500.00 | | 9 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 013.00 | 493 446.00 | | 319 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 981.00 | 1 804 801.00 | | 1 692 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 013.00 | 493 446.00 | | 319 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 722.00 | | 8 340.00 | 381 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 591.00 | 370 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 591.00 | 296 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 089.00 | | | 66 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 158.00 | | 8 340.00 | 308 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 898.00 | 37 660.00 | 19 591.00 | 182 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 075.00 | 37 660.00 | 19 591.00 | 180 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 033.00 | 81 033.00 | | 81 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 265.00 | 41 265.00 | | 41 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 186.00 | 27 186.00 | | 27 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
UX Autres créances clients | 412 066.00 | 412 066.00 | | 412 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 182.00 | 22 182.00 | | 22 182.00 |
VB T. V. A. | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VI Groupe et associés | 99 118.00 | 99 118.00 | | 99 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 118.00 | | | 99 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 020.00 | 41 020.00 | | 41 020.00 |
VP Divers | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 468.00 | 501 468.00 | | 501 468.00 |
VW T.V.A. | 50 018.00 | 50 018.00 | | 50 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 013.00 | 319 013.00 | | 319 013.00 |