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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
AH Fonds commercial | 63 266.00 | | 63 266.00 | 63 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 950.00 | 26 620.00 | 8 330.00 | 34 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 038.00 | 188 765.00 | 69 274.00 | 258 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 437.00 | 218 692.00 | 149 745.00 | 368 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 153.00 | | 46 153.00 | 46 153.00 |
BN En cours de production de biens | 14 612.00 | | 14 612.00 | 14 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 184.00 | | 326 184.00 | 326 184.00 |
BZ Autres créances | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 996 080.00 | | 996 080.00 | 996 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 148.00 | | 1 405 148.00 | 1 405 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 585.00 | 218 692.00 | 1 554 893.00 | 1 773 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 410.00 | 108 410.00 | | 108 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
DG Autres réserves | 1 062 711.00 | 1 243 892.00 | | 1 062 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 645.00 | -181 181.00 | | 85 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 607.00 | 1 181 962.00 | | 1 267 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 515.00 | 74 315.00 | | 77 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 221.00 | 51 840.00 | | 86 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 612.00 | 106 248.00 | | 118 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 286.00 | 233 403.00 | | 287 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 893.00 | 1 415 365.00 | | 1 554 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 515.00 | | | 77 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 179.00 | | 26 850.00 | 357 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 592.00 | 368 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 259.00 | 66 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 333.00 | 292 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 833.00 | | | 66 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 871.00 | | 25 450.00 | 282 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 475.00 | | 1 400.00 | 7 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 405.00 | 33 879.00 | 15 592.00 | 200 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 197.00 | 370.00 | 259.00 | 3 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 208.00 | 33 509.00 | 15 333.00 | 197 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 221.00 | 86 221.00 | | 86 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 731.00 | 27 731.00 | | 27 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 975.00 | 23 975.00 | | 23 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
UX Autres créances clients | 326 184.00 | 326 184.00 | | 326 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VB T. V. A. | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VI Groupe et associés | 77 515.00 | 77 515.00 | | 77 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VP Divers | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 175.00 | 357 175.00 | | 357 175.00 |
VW T.V.A. | 58 754.00 | 58 754.00 | | 58 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 286.00 | 287 286.00 | | 287 286.00 |