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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
AH Fonds commercial | 63 266.00 | | 63 266.00 | 63 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 431.00 | 24 217.00 | 6 214.00 | 30 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 727.00 | 155 858.00 | 121 869.00 | 277 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 722.00 | 182 898.00 | 198 824.00 | 381 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 759.00 | | 57 759.00 | 57 759.00 |
BN En cours de production de biens | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 409 435.00 | | 409 435.00 | 409 435.00 |
BZ Autres créances | 112 954.00 | | 112 954.00 | 112 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 861 671.00 | | 861 671.00 | 861 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 977.00 | | 1 605 977.00 | 1 605 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 699.00 | 182 898.00 | 1 804 801.00 | 1 987 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 410.00 | 108 410.00 | | 108 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
DG Autres réserves | 1 057 448.00 | 834 539.00 | | 1 057 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 656.00 | 233 735.00 | | 134 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 355.00 | 1 187 524.00 | | 1 311 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 395.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 213.00 | 215 421.00 | | 204 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 966.00 | 121 185.00 | | 160 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 767.00 | 173 724.00 | | 118 767.00 |
EA Autres dettes | 9 500.00 | 12 000.00 | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 446.00 | 525 725.00 | | 493 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 801.00 | 1 713 249.00 | | 1 804 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 446.00 | 525 725.00 | | 493 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 297.00 | | 80 711.00 | 337 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 286.00 | 381 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 286.00 | 308 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 089.00 | | | 66 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 233.00 | | 79 211.00 | 265 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 975.00 | | 1 500.00 | 5 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 199.00 | 36 985.00 | 36 286.00 | 182 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 376.00 | 36 985.00 | 36 286.00 | 179 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 966.00 | 160 966.00 | | 160 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 371.00 | 30 371.00 | | 30 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 298.00 | 37 298.00 | | 37 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
UX Autres créances clients | 409 435.00 | 409 435.00 | | 409 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VB T. V. A. | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VI Groupe et associés | 204 213.00 | 204 213.00 | | 204 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 942.00 | 80 942.00 | | 80 942.00 |
VP Divers | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 733.00 | 538 733.00 | | 538 733.00 |
VW T.V.A. | 43 417.00 | 43 417.00 | | 43 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 446.00 | 493 446.00 | | 493 446.00 |